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| 精研科技(300709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,112.11 | 93,275.95 | 51,462.30 | 25,799.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,685.25 | 2,385.64 | 1,979.39 | 1,017.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 631.80 | 272.39 | 157.11 | 100.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,429.15 | 95,933.98 | 53,598.81 | 26,917.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,613.92 | 41,118.20 | 24,968.89 | 10,402.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,444.75 | 22,104.87 | 14,244.74 | 6,459.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,998.71 | 3,393.48 | 1,755.38 | 861.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,156.74 | 5,463.07 | 3,521.73 | 1,541.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,214.12 | 72,079.62 | 44,490.73 | 19,264.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,215.03 | 23,854.36 | 9,108.07 | 7,653.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.37 | 410.86 | 783.10 | 338.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 583.07 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,162.00 | 56,000.00 | 29,600.00 | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,905.44 | 56,413.56 | 30,385.80 | 7,140.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,691.71 | 10,517.63 | 6,745.68 | 2,866.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,900.00 | 91,135.00 | 36,975.00 | 31,166.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,591.71 | 101,652.63 | 43,720.68 | 34,032.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,686.27 | -45,239.07 | -13,334.88 | -26,891.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,909.12 | 1,909.12 | 1,505.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,859.12 | 6,859.12 | 6,455.03 | 4,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | 2,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,027.74 | 1,026.38 | 1,001.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 370.55 | 1,946.32 | 1,986.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,977.74 | 6,346.93 | 5,897.65 | 1,986.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 881.37 | 512.19 | 557.38 | 2,963.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.43 | 288.88 | -3.22 | -207.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 509.57 | -20,583.64 | -3,672.64 | -16,481.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,018.35 | 28,018.35 | 28,018.35 | 28,012.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,527.92 | 7,434.71 | 24,345.71 | 11,530.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,125.98 | -- | 4,896.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,376.59 | -- | 2,653.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,737.21 | -- | 3,395.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.77 | -- | 89.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 839.94 | -- | 168.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -304.05 | -- | 4.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 281.65 | -- | 186.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -196.06 | -- | 594.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -35.33 | -- | 57.99 | -- | |
| 投资损失 | -202.46 | -- | -802.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.07 | -- | -223.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.18 | -- | -21.11 | -- | |
| 存货的减少 | -13,278.09 | -- | -15,884.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,338.38 | -- | -5,079.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,732.41 | -- | 19,071.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 406.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,215.03 | -- | 9,108.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,527.92 | -- | 24,345.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,018.35 | -- | 28,018.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 509.57 | -- | -3,672.64 | -- | |
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