报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,660.05 | 102,820.01 | 70,347.81 | 39,037.72 |
收到的税费返还 | 6,996.59 | 5,339.95 | 2,870.12 | 1,056.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,978.97 | 5,136.05 | 4,035.70 | 792.20 |
经营活动现金流入小计 | 152,635.62 | 113,296.00 | 77,253.63 | 40,886.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,743.39 | 67,643.63 | 42,891.51 | 23,121.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,911.37 | 27,426.78 | 18,386.53 | 8,951.88 |
支付的各项税费 | 4,351.49 | 2,967.98 | 2,427.29 | 1,729.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,740.28 | 11,134.73 | 8,035.85 | 5,960.30 |
经营活动现金流出小计 | 154,746.53 | 109,173.12 | 71,741.18 | 39,763.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,110.91 | 4,122.88 | 5,512.45 | 1,123.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,172.03 | 1,507.90 | 779.83 | 250.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 570.53 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,911.10 | 122,840.10 | 75,073.10 | 31,601.10 |
投资活动现金流入小计 | 167,653.66 | 124,348.00 | 75,852.93 | 31,851.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,620.99 | 19,565.10 | 14,499.38 | 4,679.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,441.40 | 111,241.40 | 64,161.40 | 36,261.40 |
投资活动现金流出小计 | 176,062.39 | 130,806.50 | 78,660.78 | 40,940.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,408.73 | -6,458.50 | -2,807.85 | -9,088.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 991.63 | 857.01 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61,955.66 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,947.29 | 6,357.01 | 5,500.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,573.34 | 2,543.32 | 2,543.32 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 339.39 | 11,979.80 | 4,464.08 | 46.33 |
筹资活动现金流出小计 | 8,412.73 | 20,023.12 | 12,507.40 | 46.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,534.56 | -13,666.11 | -7,007.40 | 4,953.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -824.90 | -349.14 | 265.82 | 338.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,190.01 | -16,350.87 | -4,036.97 | -2,673.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,527.92 | 28,527.92 | 28,527.92 | 28,527.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,717.93 | 12,177.05 | 24,490.94 | 25,854.77 |
附注 |
净利润 | 14,185.14 | -- | 3,640.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,928.13 | -- | 1,322.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,775.62 | -- | 3,799.21 | -- |
无形资产摊销 | 249.36 | -- | 111.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | 139.03 | -- | 62.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.11 | -- | 0.05 | -- |
固定资产报废损失 | -1.29 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 267.15 | -- | 466.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 505.82 | -- | -212.01 | -- |
投资损失 | -1,837.20 | -- | -779.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,075.30 | -- | -353.75 | -- |
递延所得税负债增加 | 280.20 | -- | -49.01 | -- |
存货的减少 | -23,410.82 | -- | -7,158.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,295.01 | -- | 8,940.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,088.05 | -- | -4,589.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 752.36 | -- | 442.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,110.91 | -- | 5,512.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71,717.93 | -- | 24,490.94 | -- |
现金的期初余额 | 28,527.92 | -- | 28,527.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 43,190.01 | -- | -4,036.97 | -- |