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精研科技(300709) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,057.30 | 169,714.60 | 92,545.17 | 55,749.61 | |
收到的税费返还 | 2,909.62 | 2,652.60 | 2,608.85 | 963.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,646.41 | 4,681.42 | 3,006.68 | 21.22 | |
经营活动现金流入小计 | 241,613.33 | 177,048.62 | 98,160.70 | 56,734.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,964.68 | 98,095.97 | 61,684.71 | 23,874.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,581.51 | 40,134.55 | 27,011.39 | 13,437.97 | |
支付的各项税费 | 8,728.83 | 8,610.18 | 2,310.09 | 1,577.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,114.26 | 11,496.02 | 6,355.97 | 8,667.42 | |
经营活动现金流出小计 | 203,389.28 | 158,336.72 | 97,362.15 | 47,557.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,224.05 | 18,711.91 | 798.55 | 9,176.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 764.47 | 511.55 | 171.95 | -152.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,476.24 | 1,496.48 | 1,506.07 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 396,938.30 | 146,902.78 | 105,500.00 | 38,852.78 | |
投资活动现金流入小计 | 399,179.01 | 148,910.81 | 107,178.02 | 38,700.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,975.55 | 9,841.29 | 7,089.13 | 2,485.48 | |
投资所支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 351,598.35 | 144,943.15 | 77,664.38 | 29,100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 365,633.90 | 154,784.44 | 84,753.51 | 31,585.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,545.11 | -5,873.63 | 22,424.51 | 7,114.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 125.00 | -- | -73.60 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 125.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,586.84 | 18,586.84 | 5,887.09 | 3,103.68 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.68 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,829.53 | 18,711.84 | 5,887.09 | 3,030.07 | |
偿还债务支付的现金 | 47,131.17 | 27,425.03 | 15,225.99 | 2,593.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,772.28 | 897.13 | 645.83 | 341.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,504.16 | 649.02 | 649.02 | 237.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 50,407.61 | 28,971.18 | 16,520.84 | 3,171.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,578.08 | -10,259.34 | -10,633.76 | -141.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 901.35 | 945.56 | 1,001.53 | -244.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,092.42 | 3,524.50 | 13,590.83 | 15,904.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,440.94 | 19,440.94 | 19,440.94 | 19,429.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,533.36 | 22,965.44 | 33,031.77 | 35,334.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,743.73 | -- | -3,954.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,530.88 | -- | 3,375.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,139.80 | -- | 6,722.13 | -- | |
无形资产摊销 | 962.80 | -- | 454.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,253.61 | -- | 1,423.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.43 | -- | -156.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 123.70 | -- | 34.52 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,710.89 | -- | -226.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,286.83 | -- | 1,435.39 | -- | |
投资损失 | 30.20 | -- | -176.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | 142.02 | -- | 330.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 492.54 | -- | -1,587.81 | -- | |
存货的减少 | 1,719.93 | -- | -4,049.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,613.94 | -- | 21,628.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -18,678.47 | -- | -24,442.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -575.85 | -- | 162.52 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,224.05 | -- | 798.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,533.36 | -- | 33,031.77 | -- | |
现金的期初余额 | 19,440.94 | -- | 19,440.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,092.42 | -- | 13,590.83 | -- |
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