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| 精研科技(300709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,213.78 | 61,227.24 | 44,387.63 | 20,621.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,961.56 | 3,697.69 | 1,582.71 | 951.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,149.05 | 1,374.65 | 318.83 | 192.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,324.39 | 66,299.59 | 46,289.17 | 21,765.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,422.80 | 29,700.80 | 17,101.80 | 9,081.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,935.10 | 14,770.95 | 9,507.17 | 4,861.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,872.03 | 4,553.36 | 2,323.61 | 1,092.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,081.86 | 5,443.93 | 2,757.49 | 1,600.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,311.79 | 54,469.04 | 31,690.06 | 16,636.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,012.60 | 11,830.55 | 14,599.11 | 5,129.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.59 | 65.70 | 61.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.52 | 14.72 | 23.92 | 0.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,290.00 | -- | 7,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,644.11 | 80.42 | 7,885.16 | 0.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,239.37 | 12,463.24 | 5,840.34 | 3,063.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,918.95 | -- | 9,020.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,158.31 | 12,463.24 | 14,860.90 | 3,063.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,514.21 | -12,382.83 | -6,975.75 | -3,062.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,342.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,486.63 | 21,956.63 | 14,374.75 | 9,763.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,829.13 | 21,956.63 | 14,374.75 | 9,763.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,321.57 | 15,710.52 | 15,227.94 | 8,282.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,651.50 | 3,974.33 | 5,320.91 | 198.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,624.33 | -- | 598.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,597.40 | 19,684.85 | 21,147.56 | 8,481.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,231.73 | 2,271.79 | -6,772.81 | 1,282.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -635.93 | -457.39 | -238.28 | -36.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,094.20 | 1,262.11 | 612.28 | 3,312.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,907.26 | 10,318.13 | 9,907.26 | 10,318.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,001.46 | 11,580.25 | 10,519.53 | 13,630.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,514.69 | -- | 7,674.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,036.62 | -- | 488.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,426.73 | -- | 1,654.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.87 | -- | 43.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 338.31 | -- | 171.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 812.50 | -- | 1.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53.52 | -- | -78.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,344.50 | -- | 638.80 | -- | |
| 投资损失 | -346.45 | -- | -61.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -271.86 | -- | -48.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.03 | -- | 11.76 | -- | |
| 存货的减少 | 257.60 | -- | 3,018.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,450.11 | -- | 1,413.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,824.80 | -- | -443.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.48 | -- | 113.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,012.60 | -- | 14,599.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,001.46 | -- | 10,519.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,907.26 | -- | 9,907.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,094.20 | -- | 612.28 | -- | |
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