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| 精研科技(300709) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,200.28 | 146,825.41 | 103,818.24 | 46,550.21 | |
| 收到的税费返还 | 7,862.94 | 6,904.35 | 4,456.35 | 2,852.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,874.55 | 4,013.11 | 3,273.53 | 312.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,937.77 | 157,742.87 | 111,548.11 | 49,715.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,157.29 | 113,126.92 | 74,284.65 | 36,201.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,053.96 | 39,383.18 | 26,294.28 | 12,310.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,482.72 | 3,792.85 | 2,709.21 | 1,449.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,472.44 | 8,426.26 | 4,299.34 | 2,880.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,166.41 | 164,729.21 | 107,587.48 | 52,841.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,771.36 | -6,986.33 | 3,960.63 | -3,126.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,047.07 | 4,187.66 | 3,234.01 | 1,610.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.39 | 12.30 | 12.60 | 12.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 213,400.00 | 148,802.79 | 105,500.00 | 58,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,628.25 | 153,002.74 | 108,746.61 | 60,522.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,299.70 | 39,000.01 | 23,160.37 | 16,895.40 | |
| 投资所支付的现金 | 3,998.57 | -- | -- | 8,460.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,448.66 | 9,456.79 | 9,456.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210,285.48 | 160,400.00 | 134,300.00 | 85,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,032.41 | 208,856.79 | 166,917.16 | 111,255.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,404.16 | -55,854.05 | -58,170.55 | -50,732.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,642.91 | 16,117.51 | 7,503.78 | 7,503.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,240.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,482.91 | 16,957.51 | 8,343.78 | 13,743.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,658.08 | 7,594.86 | 869.39 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,184.36 | 2,398.95 | 2,360.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,186.63 | 234.84 | 475.41 | 15.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,029.07 | 10,228.65 | 3,705.53 | 15.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,453.84 | 6,728.86 | 4,638.25 | 13,728.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,029.10 | -241.95 | -238.56 | 145.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,149.86 | -56,353.47 | -49,810.23 | -39,984.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,717.93 | 71,717.93 | 71,717.93 | 71,717.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,568.07 | 15,364.45 | 21,907.70 | 31,733.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,243.18 | -- | 1,475.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,903.27 | -- | 387.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,788.71 | -- | 5,501.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,266.82 | -- | 302.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 729.12 | -- | 213.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.28 | -- | 22.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.19 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,885.48 | -- | 114.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,661.19 | -- | -1,419.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,085.32 | -- | -952.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,950.82 | -- | -703.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,075.06 | -- | -257.49 | -- | |
| 存货的减少 | 13,500.16 | -- | -2,179.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,404.73 | -- | 11,174.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,772.27 | -- | -11,230.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,792.07 | -- | 1,207.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,771.36 | -- | 3,960.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,568.07 | -- | 21,907.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,717.93 | -- | 71,717.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,149.86 | -- | -49,810.23 | -- | |
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