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| 长盛轴承(300718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,852.65 | 28,258.50 | 18,305.56 | ||
| 收到的税费返还 | 2,902.56 | 2,445.32 | 1,743.47 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 203.39 | 180.66 | 27.43 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,958.60 | 30,884.47 | 20,076.46 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,673.64 | 12,124.38 | 6,520.39 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,144.71 | 4,748.98 | 3,365.95 | ||
| 支付的各项税费 | 4,731.56 | 3,761.77 | 2,423.15 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,201.65 | 2,398.18 | 1,583.65 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 30,751.56 | 23,033.31 | 13,893.14 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,207.04 | 7,851.16 | 6,183.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,953.83 | 73,115.12 | 49,484.74 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 176.54 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.54 | 27.14 | 9.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 702.81 | 700.00 | 700.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,786.61 | 73,932.69 | 50,370.71 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,587.44 | 4,624.92 | 4,238.39 | ||
| 投资所支付的现金 | 101,123.00 | 72,812.00 | 40,562.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 106,810.44 | 77,536.92 | 44,900.39 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,023.83 | -3,604.23 | 5,470.32 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 270.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,704.19 | 3,060.19 | 3,060.19 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.00 | 45.00 | 45.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.25 | 180.00 | 180.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,963.43 | 4,140.19 | 4,140.19 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,693.43 | -4,140.19 | -4,140.19 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.28 | 121.28 | 85.41 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 611.06 | 228.02 | 7,598.85 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,196.99 | 1,196.99 | 1,196.99 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,808.05 | 1,425.01 | 8,795.84 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,242.27 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 56.57 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,761.26 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 108.68 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.72 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -63.84 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -110.03 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -543.84 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -2.82 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -920.13 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,017.40 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,430.01 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,171.61 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,207.04 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,808.05 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,196.99 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 611.06 | -- | -- | ||
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