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| 长盛轴承(300718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,011.74 | 66,322.27 | 47,791.76 | 22,641.85 | |
| 收到的税费返还 | 5,566.76 | 4,169.83 | 2,727.59 | 1,379.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.80 | 1,507.71 | 822.74 | 43.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,991.29 | 71,999.81 | 51,342.08 | 24,064.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,776.13 | 28,968.36 | 23,158.18 | 11,899.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,339.67 | 11,598.03 | 8,180.86 | 4,600.32 | |
| 支付的各项税费 | 10,105.60 | 7,726.17 | 4,822.73 | 2,252.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,358.95 | 4,080.60 | 2,894.24 | 1,433.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,580.36 | 52,373.16 | 39,056.01 | 20,186.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,410.94 | 19,626.65 | 12,286.07 | 3,877.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,995.05 | 54,832.78 | 36,810.22 | 18,471.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,331.77 | 111.65 | 43.24 | 24.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 262.50 | -- | -- | 143.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,661.32 | 55,016.43 | 36,925.46 | 18,638.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,432.67 | 7,100.27 | 3,699.21 | 2,326.87 | |
| 投资所支付的现金 | 29,598.66 | 29,598.66 | 21,081.91 | 9,081.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,031.33 | 36,698.93 | 24,781.11 | 11,408.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,629.99 | 18,317.49 | 12,144.35 | 7,229.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 426.07 | 426.07 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,640.00 | 4,640.00 | 3,400.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,440.00 | 9,890.00 | 9,890.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,506.07 | 14,956.07 | 13,290.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,768.78 | 2,619.65 | 1,579.65 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,975.23 | 15,944.49 | 10,868.77 | 101.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.00 | 270.00 | 270.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,024.29 | 263.78 | 377.85 | 377.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,768.30 | 18,827.93 | 12,826.27 | 1,478.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262.23 | -3,871.86 | 463.73 | 521.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523.81 | 157.94 | 406.54 | 44.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,302.50 | 34,230.23 | 25,300.70 | 11,673.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,075.34 | 9,075.34 | 9,075.34 | 9,075.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,377.84 | 43,305.57 | 34,376.04 | 20,748.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,185.36 | -- | 11,970.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 870.52 | -- | -144.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,179.80 | -- | 2,948.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.52 | -- | 109.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.12 | -- | 5.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.82 | -- | -8.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 276.16 | -- | 8.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -514.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -215.84 | -- | -555.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,333.63 | -- | -979.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,211.69 | -- | 1,186.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 467.96 | -- | 213.39 | -- | |
| 存货的减少 | 511.51 | -- | 741.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,104.34 | -- | -887.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 794.47 | -- | -2,498.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -520.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,410.94 | -- | 12,286.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,377.84 | -- | 34,376.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,075.34 | -- | 9,075.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,302.50 | -- | 25,300.70 | -- | |
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