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| 长盛轴承(300718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,165.09 | 40,215.57 | 29,217.67 | 13,636.23 | |
| 收到的税费返还 | 4,527.87 | 3,635.65 | 2,676.95 | 1,278.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 689.76 | 448.85 | 184.02 | 81.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,382.72 | 44,300.07 | 32,078.64 | 14,995.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,720.75 | 16,778.56 | 14,358.01 | 6,507.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,784.73 | 7,453.74 | 5,501.57 | 3,319.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,832.70 | 2,708.50 | 2,094.31 | 944.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,912.24 | 3,070.94 | 2,046.00 | 910.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,250.42 | 30,011.74 | 23,999.89 | 11,681.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,132.30 | 14,288.32 | 8,078.76 | 3,313.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,696.72 | 120,816.83 | 74,520.81 | 36,593.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.20 | 70.20 | 70.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.14 | 31.12 | 34.69 | 31.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,831.06 | 120,918.15 | 74,625.69 | 36,624.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,483.61 | 6,514.83 | 4,137.58 | 2,326.38 | |
| 投资所支付的现金 | 147,615.00 | 132,920.00 | 79,850.00 | 38,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197.00 | 162.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,295.61 | 139,596.83 | 83,987.58 | 41,026.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,464.55 | -18,678.68 | -9,361.89 | -4,401.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,155.00 | 7,155.00 | 6,930.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.00 | 225.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,155.00 | 7,155.00 | 6,930.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,665.00 | -6,665.00 | -6,930.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.97 | 51.53 | -12.63 | -155.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,913.29 | -11,003.82 | -8,225.76 | -1,243.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,311.34 | 16,311.34 | 16,311.34 | 16,311.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,398.05 | 5,307.52 | 8,085.58 | 15,068.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,064.10 | -- | 5,835.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.62 | -- | -18.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,679.12 | -- | 1,733.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.95 | -- | 50.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.22 | -- | 1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.24 | -- | 21.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -93.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -83.42 | -- | 12.91 | -- | |
| 投资损失 | -2,158.51 | -- | -761.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.55 | -- | 26.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 406.23 | -- | -52.00 | -- | |
| 存货的减少 | -4.84 | -- | 552.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,304.61 | -- | 721.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,489.37 | -- | -42.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -133.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,132.30 | -- | 8,078.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,398.05 | -- | 8,085.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,311.34 | -- | 16,311.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,913.29 | -- | -8,225.76 | -- | |
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