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| 长盛轴承(300718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,431.17 | 37,929.95 | 25,180.57 | 11,356.75 | |
| 收到的税费返还 | 2,537.74 | 2,053.28 | 1,579.73 | 761.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 952.36 | 1,029.64 | 524.62 | 98.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,921.27 | 41,012.87 | 27,284.91 | 12,216.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,704.63 | 18,522.30 | 12,999.10 | 6,004.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,576.63 | 6,949.23 | 5,007.74 | 2,826.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,228.05 | 3,890.19 | 2,688.76 | 1,447.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,072.26 | 5,061.00 | 4,131.65 | 1,093.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,581.56 | 34,422.73 | 24,827.25 | 11,371.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,339.70 | 6,590.14 | 2,457.66 | 844.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,964.21 | 141,836.10 | 69,904.42 | 44,576.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.80 | 39.73 | 25.94 | 23.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.13 | 6.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,077.01 | 141,953.95 | 70,008.49 | 44,599.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,469.78 | 9,102.22 | 5,001.21 | 1,587.05 | |
| 投资所支付的现金 | 192,044.02 | 138,432.31 | 60,858.95 | 39,841.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 363.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,893.74 | 147,534.53 | 65,860.16 | 41,428.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,816.73 | -5,580.58 | 4,148.32 | 3,171.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,715.00 | 3,337.00 | 1,622.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,715.00 | 3,337.00 | 1,622.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,715.00 | 3,337.00 | 1,622.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,581.00 | 4,581.00 | 4,048.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.00 | 225.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,581.00 | 4,581.00 | 4,048.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,866.00 | -1,244.00 | -2,426.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.57 | -34.02 | 85.95 | 71.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,721.53 | -268.46 | 4,265.03 | 4,088.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,398.05 | 3,398.05 | 3,398.05 | 3,412.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,119.58 | 3,129.59 | 7,663.08 | 7,500.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,621.78 | -- | 5,976.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.30 | -- | 55.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 394.34 | -- | 2,069.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.38 | -- | 59.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.00 | -- | -3.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.78 | -- | 19.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -63.76 | -- | -181.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,322.76 | -- | -1,458.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.36 | -- | -18.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.83 | -- | -36.25 | -- | |
| 存货的减少 | -1,687.57 | -- | -583.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,600.96 | -- | -1,117.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,303.91 | -- | -2,272.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 190.52 | -- | -50.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,339.70 | -- | 2,457.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,119.58 | -- | 7,663.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,398.05 | -- | 3,398.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,721.53 | -- | 4,265.03 | -- | |
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