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| 长盛轴承(300718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,397.42 | 37,577.21 | 24,550.68 | 10,657.38 | |
| 收到的税费返还 | 4,238.78 | 3,109.19 | 1,978.37 | 1,044.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 504.99 | 425.91 | 374.45 | 118.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,141.20 | 41,112.32 | 26,903.51 | 11,819.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,710.08 | 21,510.45 | 13,239.84 | 6,895.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,547.14 | 5,624.31 | 3,907.65 | 2,101.40 | |
| 支付的各项税费 | 6,116.86 | 4,824.03 | 2,977.67 | 1,411.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,577.93 | 2,440.93 | 1,629.37 | 874.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,952.00 | 34,399.72 | 21,754.53 | 11,282.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,189.20 | 6,712.60 | 5,148.98 | 536.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,655.17 | 69,406.35 | 51,097.20 | 25,234.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 28.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.84 | 5.43 | 1.97 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,973.46 | 69,511.78 | 51,199.17 | 25,262.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,844.11 | 4,292.71 | 2,794.33 | 782.91 | |
| 投资所支付的现金 | 119,375.00 | 69,625.00 | 50,250.00 | 23,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,219.11 | 73,917.71 | 53,044.33 | 24,662.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,245.65 | -4,405.93 | -1,845.16 | 599.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,564.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64.52 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,564.52 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,119.02 | 102.04 | 33.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,619.02 | 2,602.04 | 2,533.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,945.50 | -2,602.04 | -2,533.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.41 | 66.74 | 75.52 | 42.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,951.46 | -228.63 | 846.32 | 1,178.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,808.05 | 1,808.05 | 1,808.05 | 1,808.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,759.51 | 1,579.42 | 2,654.37 | 2,986.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,361.75 | -- | 6,373.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.28 | -- | 54.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,337.98 | -- | 1,162.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.34 | -- | 52.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.16 | -- | 1.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -62.41 | -- | -75.52 | -- | |
| 投资损失 | -857.42 | -- | -517.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.38 | -- | 13.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,381.00 | -- | -1,468.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,423.36 | -- | -2,013.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,959.06 | -- | 1,577.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27.29 | -- | -11.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,189.20 | -- | 5,148.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,759.51 | -- | 2,654.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,808.05 | -- | 1,808.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,951.46 | -- | 846.32 | -- | |
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