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长盛轴承(300718) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,810.34 | 44,895.51 | 30,047.22 | 13,828.15 | |
收到的税费返还 | 4,796.45 | 3,715.47 | 2,323.38 | 650.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,644.41 | 1,499.49 | 684.75 | 173.43 | |
经营活动现金流入小计 | 67,251.19 | 50,110.48 | 33,055.35 | 14,652.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,701.35 | 27,601.29 | 18,578.46 | 9,160.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,100.06 | 7,070.85 | 4,992.30 | 2,680.90 | |
支付的各项税费 | 5,276.93 | 4,115.67 | 2,684.08 | 1,114.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,869.83 | 2,906.56 | 2,138.87 | 871.04 | |
经营活动现金流出小计 | 53,948.17 | 41,694.38 | 28,393.71 | 13,826.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,303.02 | 8,416.10 | 4,661.64 | 826.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 106,742.67 | 74,200.99 | 46,448.64 | 21,594.91 | |
取得投资收益所收到的现金 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.89 | 15.06 | 8.35 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 216.80 | 216.80 | 216.80 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 107,044.86 | 74,500.35 | 46,741.29 | 21,594.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,111.21 | 9,893.33 | 5,811.07 | 2,292.80 | |
投资所支付的现金 | 98,280.00 | 71,700.00 | 40,300.00 | 18,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 112,391.21 | 81,593.33 | 46,111.07 | 20,792.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,346.35 | -7,092.98 | 630.21 | 802.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 516.13 | 516.13 | 516.13 | 516.13 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 516.13 | 516.13 | 516.13 | 516.13 | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 516.13 | 516.13 | 516.13 | 516.13 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,925.00 | 3,925.00 | 3,439.15 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.00 | 225.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.36 | 127.36 | 127.36 | 127.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,052.36 | 4,052.36 | 3,566.51 | 127.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,536.23 | -3,536.23 | -3,050.38 | 388.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.39 | 161.11 | -8.76 | -50.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,551.83 | -2,052.00 | 2,232.71 | 1,966.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,759.51 | 11,759.51 | 11,759.51 | 11,759.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,311.34 | 9,707.50 | 13,992.22 | 13,725.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,962.87 | -- | 7,004.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 108.53 | -- | 116.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,785.35 | -- | 1,305.91 | -- | |
无形资产摊销 | 113.15 | -- | 52.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.62 | -- | -3.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 23.78 | -- | 100.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -130.15 | -- | 8.76 | -- | |
投资损失 | -1,858.43 | -- | -769.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -126.23 | -- | 19.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | 977.10 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,261.71 | -- | -1,392.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,830.14 | -- | 910.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,536.28 | -- | -2,666.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -23.74 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,303.02 | -- | 4,661.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,311.34 | -- | 13,992.22 | -- | |
现金的期初余额 | 11,759.51 | -- | 11,759.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,551.83 | -- | 2,232.71 | -- |
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