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| 长盛轴承(300718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,843.01 | 59,960.33 | 40,812.04 | 18,651.96 | |
| 收到的税费返还 | 6,466.63 | 4,871.55 | 3,128.55 | 841.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 897.51 | 306.74 | 271.04 | 43.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,207.16 | 65,138.62 | 44,211.62 | 19,536.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,032.95 | 40,193.60 | 29,479.84 | 13,854.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,433.03 | 11,300.86 | 7,797.39 | 4,339.14 | |
| 支付的各项税费 | 6,997.45 | 5,531.77 | 3,911.35 | 1,587.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,620.53 | 3,046.79 | 2,025.94 | 1,002.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,083.96 | 60,073.02 | 43,214.52 | 20,784.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,123.20 | 5,065.60 | 997.10 | -1,247.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,329.92 | 175,608.95 | 108,772.79 | 50,749.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,117.14 | 1,029.66 | 1,019.81 | 516.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,519.06 | 176,710.61 | 109,864.60 | 51,266.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,910.51 | 6,326.91 | 3,789.21 | 1,507.60 | |
| 投资所支付的现金 | 218,893.15 | 163,850.08 | 97,040.08 | 46,122.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,803.66 | 170,176.99 | 100,829.29 | 47,630.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,715.40 | 6,533.62 | 9,035.31 | 3,635.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 206.70 | 133.20 | 133.20 | 133.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,173.85 | 3,573.85 | 1,867.02 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,380.55 | 3,707.05 | 2,000.22 | 1,633.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,267.24 | 10,236.74 | 10,204.60 | 7.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | 270.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,362.48 | 10,236.74 | 10,204.60 | 7.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,981.93 | -6,529.70 | -8,204.38 | 1,625.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -512.26 | -550.03 | -303.35 | -358.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,344.40 | 4,519.50 | 1,524.68 | 3,655.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,119.58 | 6,119.58 | 6,119.58 | 6,119.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,463.99 | 10,639.08 | 7,644.27 | 9,774.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,572.23 | -- | 9,297.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.89 | -- | -116.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,993.42 | -- | 2,440.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.19 | -- | 70.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -416.85 | -- | -416.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.66 | -- | 5.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -406.55 | -- | -35.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 606.17 | -- | 324.27 | -- | |
| 投资损失 | -2,834.63 | -- | -1,237.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -507.73 | -- | 98.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.06 | -- | -90.36 | -- | |
| 存货的减少 | -8,919.30 | -- | -5,442.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,061.27 | -- | -4,668.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,728.67 | -- | 739.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 907.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,123.20 | -- | 997.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,463.99 | -- | 7,644.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,119.58 | -- | 6,119.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,344.40 | -- | 1,524.68 | -- | |
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