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捷佳伟创

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捷佳伟创(300724) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,025.80
收到的税费返还1,013.32
收到的其他与经营活动有关的现金2,481.16
经营活动现金流入小计23,520.28
购买商品、接受劳务支付的现金12,035.98
支付给职工以及为职工支付的现金5,024.97
支付的各项税费5,059.39
支付的其他与经营活动有关的现金6,284.87
经营活动现金流出小计28,405.21
经营活动产生的现金流量净额-4,884.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00
取得投资收益所收到的现金45.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金160.00
投资活动现金流入小计1,708.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金230.98
投资所支付的现金1,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金50.61
投资活动现金流出小计1,981.59
投资活动产生的现金流量净额-272.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金4,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金92.96
筹资活动现金流出小计4,806.47
筹资活动产生的现金流量净额-4,806.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.96
五、现金及现金等价物净增加额-9,966.07
加:期初现金及现金等价物余额15,577.99
六、期末现金及现金等价物余额5,611.92
附注
净利润3,332.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,611.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧474.61
无形资产摊销97.32
长期待摊费用摊销148.55
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.44
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用169.11
投资损失-217.41
递延所得税资产减少-311.91
递延所得税负债增加--
存货的减少7,504.63
经营性应收项目的减少-10,130.15
经营性应付项目的增加-10,562.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-4,884.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,638.85
现金的期初余额15,589.89
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-8,951.04
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