财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

捷佳伟创

- 300724

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
捷佳伟创(300724) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,736.142,960.35
收到的税费返还514.2476.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,458.69532.37
经营活动现金流入小计35,709.073,569.10
购买商品、接受劳务支付的现金17,766.242,803.07
支付给职工以及为职工支付的现金6,107.041,337.54
支付的各项税费2,364.95990.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,633.55940.19
经营活动现金流出小计29,871.776,071.34
经营活动产生的现金流量净额5,837.29-2,502.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.00--
取得投资收益所收到的现金41.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,181.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,025.00350.00
投资活动现金流入小计11,247.98350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164.069.00
投资所支付的现金13,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计13,164.069.00
投资活动产生的现金流量净额-1,916.08341.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金39.8938.21
筹资活动现金流出小计39.8938.21
筹资活动产生的现金流量净额-39.89-38.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响140.858.93
五、现金及现金等价物净增加额4,022.17-2,190.51
加:期初现金及现金等价物余额5,611.926,638.85
六、期末现金及现金等价物余额9,634.094,448.33
附注
净利润4,013.691,387.03
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-215.46-663.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧376.0384.28
无形资产摊销83.9124.44
长期待摊费用摊销63.8117.62
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.170.02
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-137.06--
投资损失-2,018.76-707.65
递延所得税资产减少-176.03143.99
递延所得税负债增加----
存货的减少-16,063.061,603.68
经营性应收项目的减少733.291,673.48
经营性应付项目的增加19,206.11-6,065.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,837.29-2,502.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,634.094,448.33
现金的期初余额5,611.926,638.85
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,022.17-2,190.51
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。