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| 捷佳伟创(300724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,854.27 | 88,279.64 | 53,537.31 | 27,239.10 | |
| 收到的税费返还 | 6,804.62 | 6,516.33 | 2,413.43 | 598.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,191.16 | 13,334.82 | 8,010.40 | 1,688.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,850.06 | 108,130.79 | 63,961.14 | 29,526.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,543.25 | 57,263.36 | 24,850.11 | 15,161.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,744.26 | 13,451.31 | 8,925.44 | 4,810.38 | |
| 支付的各项税费 | 10,885.02 | 9,301.87 | 6,128.75 | 2,094.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,712.63 | 24,972.34 | 16,780.10 | 4,542.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,885.16 | 104,988.89 | 56,684.41 | 26,608.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,035.10 | 3,141.91 | 7,276.73 | 2,917.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.14 | 0.16 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,511.10 | 75.16 | 75.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,068.00 | 3,327.58 | 2,367.66 | 781.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,855.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,923.34 | 3,327.58 | 2,367.66 | 781.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,412.24 | -3,252.42 | -2,292.64 | -781.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,443.74 | 106,443.74 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,443.74 | 106,443.74 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,683.38 | 2,146.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,683.38 | 8,146.73 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,760.36 | 98,297.01 | -6,000.00 | -6,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,263.43 | 1,344.35 | 506.22 | -392.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,576.45 | 99,530.85 | -509.70 | -4,256.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,791.87 | 37,791.87 | 37,791.87 | 37,791.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,368.32 | 137,322.71 | 37,282.17 | 33,535.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,619.17 | -- | 18,448.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,807.72 | -- | 1,872.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.48 | -- | 168.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.77 | -- | 32.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.13 | -- | 12.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.04 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,256.80 | -- | -782.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,108.44 | -- | -165.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -617.39 | -- | -34.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76,682.21 | -- | -24,053.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,216.96 | -- | -18,618.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,957.39 | -- | 30,397.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,035.10 | -- | 7,276.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,368.32 | -- | 37,282.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,791.87 | -- | 37,791.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,576.45 | -- | -509.70 | -- | |
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