报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,409.91 | 314,589.77 | 219,546.98 | 120,428.01 |
收到的税费返还 | 12,622.58 | 12,059.45 | 4,331.78 | 1,373.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,385.93 | 53,282.06 | 16,869.10 | 3,520.72 |
经营活动现金流入小计 | 468,418.42 | 379,931.28 | 240,747.86 | 125,321.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,247.40 | 178,389.96 | 124,947.60 | 69,202.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,684.00 | 36,326.01 | 24,337.84 | 11,409.30 |
支付的各项税费 | 30,653.45 | 30,470.94 | 21,446.40 | 9,744.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,883.96 | 79,226.36 | 15,387.23 | 5,166.97 |
经营活动现金流出小计 | 333,468.81 | 324,413.26 | 186,119.06 | 95,523.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,949.61 | 55,518.02 | 54,628.80 | 29,798.53 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 44,000.00 | 63,239.00 | 44,000.00 | 16,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,529.20 | 606.74 | 214.07 | 37.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.82 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,558.02 | 63,845.74 | 44,214.07 | 16,037.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,939.24 | 21,075.29 | 13,062.58 | 5,530.86 |
投资所支付的现金 | 78,750.66 | 1,999.73 | 1,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78,304.00 | 72,700.00 | 49,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 102,689.90 | 101,379.02 | 86,762.58 | 54,530.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,131.88 | -37,533.28 | -42,548.51 | -38,493.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 252,133.99 | 248,599.99 | 248,599.99 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,369.43 | -- | -- | 220.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 220.00 | 220.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 253,503.42 | 248,819.99 | 248,819.99 | 220.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,359.90 | 19,361.43 | 14,165.41 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,093.09 | 6,574.86 | 6,557.41 | 188.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,912.32 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29,365.31 | 25,936.29 | 20,722.82 | 188.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224,138.11 | 222,883.70 | 228,097.17 | 31.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,109.18 | 911.26 | 728.98 | 244.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 300,846.65 | 241,779.69 | 240,906.44 | -8,418.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,366.56 | 86,366.56 | 86,366.56 | 86,230.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 387,213.21 | 328,146.25 | 327,273.00 | 77,811.92 |
附注 |
净利润 | 71,378.59 | -- | 45,426.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,719.29 | -- | 3,174.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,034.13 | -- | 1,309.27 | -- |
无形资产摊销 | 463.05 | -- | 133.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 513.21 | -- | 509.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.30 | -- | 0.66 | -- |
固定资产报废损失 | -6.56 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -203.80 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,945.20 | -- | -728.98 | -- |
投资损失 | 1,297.42 | -- | -278.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,482.50 | -- | 756.83 | -- |
递延所得税负债增加 | 34.33 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -27,538.38 | -- | -78,802.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | 15,965.93 | -- | -18,844.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | 54,983.66 | -- | 101,876.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,720.67 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 134,949.61 | -- | 54,628.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 341,308.17 | -- | 327,273.00 | -- |
现金的期初余额 | 86,366.56 | -- | 86,366.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | 45,905.04 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 300,846.65 | -- | 240,906.44 | -- |