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| 捷佳伟创(300724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,707.14 | 102,074.86 | 65,537.07 | 29,748.92 | |
| 收到的税费返还 | 10,054.38 | 8,136.73 | 3,095.62 | 164.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,911.76 | 21,191.84 | 7,398.38 | 4,107.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,673.28 | 131,403.43 | 76,031.07 | 34,021.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,127.21 | 118,001.06 | 81,368.16 | 25,556.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,105.37 | 21,230.26 | 13,795.56 | 5,871.64 | |
| 支付的各项税费 | 19,131.48 | 16,785.93 | 11,508.16 | 6,146.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,736.03 | 30,541.68 | 8,276.97 | 5,844.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,100.08 | 186,558.92 | 114,948.84 | 43,419.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,426.80 | -55,155.50 | -38,917.77 | -9,398.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 123,655.34 | 89,155.34 | 15,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,676.86 | 1,777.47 | 1,600.70 | 227.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.20 | 6.19 | 6.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,655.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,674.39 | 125,439.00 | 90,762.13 | 15,527.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,140.21 | 7,296.48 | 5,059.82 | 1,657.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,300.00 | 41,300.00 | 41,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,440.21 | 48,596.48 | 46,359.82 | 8,457.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,234.19 | 76,842.52 | 44,402.31 | 7,069.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,088.75 | 612.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 612.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,688.75 | 2,212.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,240.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,000.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,311.25 | -3,547.50 | -5,760.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.26 | 323.28 | -69.87 | -398.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,768.40 | 18,462.80 | -345.33 | -2,727.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,368.32 | 45,368.32 | 45,368.32 | 45,368.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,136.72 | 63,831.12 | 45,022.99 | 42,641.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,441.51 | -- | 22,766.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,622.09 | -- | 1,991.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,474.39 | -- | 543.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.92 | -- | 50.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.62 | -- | 50.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.13 | -- | -6.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -253.77 | -- | 69.87 | -- | |
| 投资损失 | -780.37 | -- | -979.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,870.19 | -- | -106.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -126,504.30 | -- | -78,514.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,337.14 | -- | -51,475.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 119,383.98 | -- | 66,693.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 50.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,426.80 | -- | -38,917.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,136.72 | -- | 45,022.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,368.32 | -- | 45,368.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,768.40 | -- | -345.33 | -- | |
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