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| 捷佳伟创(300724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,492.02 | 54,651.21 | |||
| 收到的税费返还 | 2,686.88 | 320.22 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,467.66 | 1,358.53 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 123,646.57 | 56,329.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,867.24 | 30,936.53 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,763.19 | 4,785.42 | |||
| 支付的各项税费 | 3,241.70 | 1,352.24 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,017.84 | 3,303.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 99,889.96 | 40,377.98 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,756.61 | 15,951.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.55 | 30.77 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.53 | 4.34 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,065.09 | 3,035.10 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,555.84 | 447.75 | |||
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,555.84 | 2,447.75 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 509.24 | 587.35 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.42 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18.42 | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.42 | -- | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,198.02 | 40.07 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,445.45 | 16,579.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,634.09 | 9,634.09 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,079.54 | 26,213.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,770.79 | 4,494.75 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,431.80 | 3,838.22 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 314.53 | 185.89 | |||
| 无形资产摊销 | 68.45 | 35.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 36.36 | 23.27 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.95 | -1.27 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -1,272.98 | 40.07 | |||
| 投资损失 | -1,436.01 | -1,632.77 | |||
| 递延所得税资产减少 | 142.67 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -67,589.51 | -30,620.39 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -18,603.20 | -34,503.53 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 96,879.78 | 74,100.28 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -8.09 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,756.61 | 15,951.98 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 35,079.54 | 26,213.49 | |||
| 现金的期初余额 | 9,634.09 | 9,634.09 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,445.45 | 16,579.40 | |||
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