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| 捷佳伟创(300724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,695.42 | 197,745.11 | 79,855.95 | 46,307.61 | |
| 收到的税费返还 | 15,276.29 | 13,236.78 | 6,865.71 | 5,105.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,223.33 | 21,332.96 | 6,262.55 | 3,460.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,195.03 | 232,314.86 | 92,984.22 | 54,873.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,627.24 | 107,469.46 | 30,747.24 | 12,214.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,830.75 | 24,778.39 | 15,993.95 | 8,003.97 | |
| 支付的各项税费 | 26,825.42 | 21,444.92 | 11,389.49 | 5,622.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,535.12 | 21,139.08 | 14,582.26 | 5,303.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,818.53 | 174,831.85 | 72,712.94 | 31,144.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,376.51 | 57,483.01 | 20,271.28 | 23,729.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 74,500.00 | 9,000.00 | 2,006.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.62 | 253.00 | 149.05 | 8.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.38 | 0.96 | 0.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,526.00 | 74,753.97 | 9,150.01 | 2,015.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,894.14 | 4,542.16 | 1,868.67 | 737.23 | |
| 投资所支付的现金 | 69,420.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69,000.00 | 15,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,314.64 | 73,542.16 | 17,368.67 | 737.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,788.64 | 1,211.81 | -8,218.66 | 1,278.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,116.59 | 2,488.98 | 2,452.73 | 2,407.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 669.91 | 465.00 | 428.75 | 383.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,054.30 | 21,527.92 | 19,859.81 | 5,714.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 14,741.38 | 3,312.50 | 2,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,170.89 | 38,758.28 | 25,625.04 | 10,372.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,714.40 | 4,714.40 | 4,714.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,236.60 | 5,781.96 | 5,781.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,988.61 | 48,171.68 | 9,112.33 | 38,808.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,939.61 | 58,668.04 | 19,608.69 | 38,808.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,231.29 | -19,909.75 | 6,016.35 | -28,435.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,589.31 | -272.59 | 274.15 | 289.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,229.84 | 38,512.48 | 18,343.12 | -3,138.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,136.72 | 50,136.72 | 50,136.72 | 50,136.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,366.56 | 88,649.19 | 68,479.83 | 46,998.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,177.77 | -- | 24,658.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,600.76 | -- | 10,379.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,375.76 | -- | 1,224.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.41 | -- | 82.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.28 | -- | 603.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.78 | -- | -0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,186.41 | -- | -274.15 | -- | |
| 投资损失 | 4,031.45 | -- | 662.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,833.80 | -- | -1,629.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -50,543.80 | -- | 22,713.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -188,883.54 | -- | -87,964.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 197,969.82 | -- | 47,102.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,398.23 | -- | 2,715.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,376.51 | -- | 20,271.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,366.56 | -- | 68,479.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,136.72 | -- | 50,136.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,229.84 | -- | 18,343.12 | -- | |
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