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| 百邦科技(300736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,926.75 | 32,075.64 | 18,117.36 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.43 | 926.68 | 255.98 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 73,591.18 | 33,002.32 | 18,373.34 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,321.01 | 18,796.57 | 9,336.57 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,876.02 | 5,641.53 | 2,808.72 | ||
| 支付的各项税费 | 5,615.58 | 2,347.35 | 1,116.71 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,290.18 | 2,974.04 | 1,505.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 65,102.79 | 29,759.49 | 14,767.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,488.39 | 3,242.83 | 3,605.74 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.85 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.68 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13.20 | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,543.53 | 13.20 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,032.76 | 1,129.57 | 480.22 | ||
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,532.76 | 1,129.57 | 480.22 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,989.23 | -1,116.37 | -480.22 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,965.00 | 960.00 | 960.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,965.00 | 960.00 | 960.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,965.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,057.73 | 2,046.77 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 176.42 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,022.73 | 2,223.19 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,057.73 | -1,263.19 | 960.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.29 | -0.03 | 0.15 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,443.72 | 863.24 | 4,085.67 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,697.24 | 1,697.24 | 1,697.24 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,140.96 | 2,560.47 | 5,782.90 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,004.34 | 1,613.80 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 10.69 | -1.11 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 426.56 | 270.28 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 1,406.26 | 714.24 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 420.57 | 298.07 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.13 | 6.46 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 18.87 | 15.96 | -- | ||
| 投资损失 | -13.85 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -10.09 | -200.97 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -301.02 | -150.51 | -- | ||
| 存货的减少 | 136.27 | 76.76 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -870.55 | -892.55 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,035.94 | 1,492.42 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,488.39 | 3,242.83 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,140.96 | 2,560.47 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,697.24 | 1,697.24 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,443.72 | 863.24 | -- | ||
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