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| 百邦科技(300736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,133.42 | 29,091.87 | 21,347.23 | 11,255.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,036.93 | 1,475.99 | 340.68 | 30.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,170.34 | 30,567.86 | 21,687.91 | 11,286.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,887.98 | 18,531.52 | 14,215.14 | 7,981.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,556.61 | 4,829.34 | 3,363.18 | 1,831.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,028.49 | 498.90 | 331.74 | 65.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,991.36 | 3,303.59 | 2,137.61 | 884.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,464.43 | 27,163.35 | 20,047.66 | 10,763.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,705.91 | 3,404.51 | 1,640.25 | 522.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,245.13 | 23,500.00 | 22,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 22.89 | 14.17 | 7.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.48 | 0.79 | 0.69 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,419.61 | 23,523.68 | 22,514.86 | 5,508.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 491.33 | 954.99 | 673.10 | 50.89 | |
| 投资所支付的现金 | 38,800.00 | 27,000.00 | 24,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,291.33 | 27,954.99 | 25,173.10 | 5,550.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 128.28 | -4,431.31 | -2,658.25 | -42.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.52 | 56.46 | 38.52 | 19.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,330.48 | 2,799.20 | 2,799.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,803.99 | 3,055.66 | 3,037.72 | 19.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,803.99 | -2,555.66 | -3,037.72 | -19.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.60 | 0.10 | -0.18 | 0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33.79 | -3,582.35 | -4,055.90 | 460.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,873.33 | 10,873.33 | 10,873.33 | 10,873.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,907.12 | 7,290.97 | 6,817.42 | 11,334.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 650.84 | -- | 559.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.45 | -- | -90.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152.19 | -- | 80.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.64 | -- | 132.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 435.11 | -- | 176.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.25 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 62.20 | -- | -95.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165.82 | -- | 62.49 | -- | |
| 投资损失 | -945.13 | -- | -13.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.84 | -- | -81.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.40 | -- | 13.86 | -- | |
| 存货的减少 | 1,780.26 | -- | -1,130.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,622.59 | -- | 2,040.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,172.58 | -- | -1,099.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,705.91 | -- | 1,640.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,907.12 | -- | 6,817.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,873.33 | -- | 10,873.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33.79 | -- | -4,055.90 | -- | |
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