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| 百邦科技(300736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,536.59 | 24,822.47 | 16,348.23 | 7,947.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,499.06 | 1,094.28 | 977.84 | 286.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,035.65 | 25,916.75 | 17,326.07 | 8,233.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,606.90 | 22,050.79 | 12,205.28 | 6,343.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,614.70 | 7,590.60 | 5,217.66 | 3,024.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,947.59 | 1,454.45 | 945.34 | 565.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,142.65 | 5,220.66 | 1,559.95 | 1,406.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,311.84 | 36,316.50 | 19,928.24 | 11,339.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,276.18 | -10,399.75 | -2,602.17 | -3,105.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,100.00 | 116,400.00 | 88,600.00 | 53,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.46 | 445.71 | 326.23 | 145.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.73 | 3.62 | 1.97 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,633.09 | 116,849.33 | 88,928.20 | 53,946.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,067.13 | 976.14 | 832.60 | 440.01 | |
| 投资所支付的现金 | 141,100.00 | 116,400.00 | 88,600.00 | 53,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,267.13 | 117,476.14 | 89,532.60 | 54,240.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634.04 | -626.81 | -604.40 | -293.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,449.43 | 2,449.42 | 0.20 | 0.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,602.77 | 1,602.55 | 566.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,102.21 | 4,101.97 | 616.97 | 50.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,076.92 | -4,076.68 | -591.68 | -50.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.82 | -1.14 | 0.16 | -0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,982.32 | -15,104.39 | -3,798.08 | -3,450.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,131.06 | 29,131.06 | 29,131.06 | 29,131.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,148.74 | 14,026.67 | 25,332.97 | 25,680.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,295.00 | -- | -1,433.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,549.52 | -- | 2.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 297.61 | -- | 139.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,325.12 | -- | 683.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 796.76 | -- | 409.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 455.98 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4.60 | -- | 0.20 | -- | |
| 投资损失 | -500.39 | -- | -326.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 589.50 | -- | -558.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -257.46 | -- | -67.98 | -- | |
| 存货的减少 | -358.40 | -- | -880.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,098.29 | -- | -827.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,151.51 | -- | 256.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 71.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,276.18 | -- | -2,602.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,148.74 | -- | 25,332.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,131.06 | -- | 29,131.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,982.32 | -- | -3,798.08 | -- | |
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