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| 百邦科技(300736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,983.26 | 15,967.01 | 69,029.79 | 55,774.96 | 31,250.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 96.58 | 87.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.40 | 841.12 | 2,390.89 | 6,400.06 | 4,280.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,363.66 | 16,808.12 | 71,420.68 | 62,271.59 | 35,617.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,310.19 | 14,906.26 | 59,365.81 | 54,056.31 | 29,548.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,140.13 | 1,046.27 | 7,281.59 | 5,623.77 | 3,784.41 |
| 支付的各项税费 | 218.01 | 62.76 | 900.41 | 807.07 | 652.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.14 | 541.98 | 2,167.53 | 2,024.36 | 1,473.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,889.47 | 16,557.28 | 69,715.35 | 62,511.51 | 35,458.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -525.82 | 250.85 | 1,705.33 | -239.92 | 159.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 300.00 | 6,419.46 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.08 | 43.32 | -977.28 | -977.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.58 | 3.12 | 10.91 | 9.44 | 1.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 803.66 | 303.20 | 6,473.69 | 4,732.16 | 4,724.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.70 | 9.04 | 125.47 | 47.05 | 19.64 |
| 投资所支付的现金 | 5,362.00 | 5,362.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 1,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,371.70 | 5,371.04 | 4,525.47 | 4,447.05 | 1,919.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,568.04 | -5,067.85 | 1,948.21 | 285.11 | 2,804.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81.60 | 81.60 | 165.81 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81.60 | 81.60 | 165.81 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,988.02 | 1,988.02 | 1,988.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 6.48 | 1.72 | 1.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.46 | 44.17 | 719.63 | 140.83 | 367.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83.46 | 44.17 | 2,714.13 | 2,130.57 | 2,357.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.86 | 37.43 | -2,548.32 | -2,130.57 | -2,357.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | 0.05 | 0.53 | 0.96 | 1.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,095.52 | -4,779.52 | 1,105.75 | -2,084.42 | 607.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,257.95 | 6,257.95 | 5,152.20 | 5,152.20 | 5,152.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,162.43 | 1,478.43 | 6,257.95 | 3,067.78 | 5,759.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,597.47 | -- | -2,856.97 | -- | -1,796.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6.70 | -- | 471.63 | -- | -77.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17.47 | -- | 59.20 | -- | 33.51 |
| 无形资产摊销 | 66.98 | -- | 191.41 | -- | 102.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 33.54 | -- | 134.43 | -- | 80.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.94 | -- | 98.27 | -- | 1.58 |
| 固定资产报废损失 | 7.76 | -- | 65.63 | -- | 83.68 |
| 公允价值变动损失 | -147.36 | -- | -0.63 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 116.60 | -- | 37.48 | -- | 21.67 |
| 投资损失 | -55.78 | -- | 204.91 | -- | 183.45 |
| 递延所得税资产减少 | -161.07 | -- | -286.60 | -- | -112.52 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -15.80 | -- | -15.80 |
| 存货的减少 | 100.13 | -- | -123.07 | -- | -76.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -38.39 | -- | 1,729.05 | -- | -143.94 |
| 经营性应付项目的增加 | 957.62 | -- | 554.29 | -- | 1,276.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 670.58 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -525.82 | -- | 1,705.33 | -- | 159.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,162.43 | -- | 6,257.95 | -- | 5,759.77 |
| 现金的期初余额 | 6,257.95 | -- | 5,152.20 | -- | 5,152.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,095.52 | -- | 1,105.75 | -- | 607.57 |
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