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| 百邦科技(300736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,515.60 | 22,589.45 | 12,992.73 | 6,408.99 | |
| 收到的税费返还 | 117.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 877.82 | 1,809.04 | 434.01 | 84.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,510.63 | 24,398.49 | 13,426.73 | 6,493.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,736.76 | 18,273.64 | 10,690.60 | 4,100.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,558.62 | 4,716.88 | 2,955.83 | 1,482.40 | |
| 支付的各项税费 | 756.84 | 661.31 | 418.40 | 292.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.57 | 2,592.55 | 1,049.13 | 885.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,706.79 | 26,244.37 | 15,113.96 | 6,761.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -196.16 | -1,845.89 | -1,687.23 | -267.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,900.00 | 11,333.24 | 9,733.24 | 8,240.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.03 | 24.37 | 21.27 | 13.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.68 | 0.68 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,934.03 | 11,358.29 | 9,755.19 | 8,254.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.97 | 159.39 | 126.91 | 67.52 | |
| 投资所支付的现金 | 26,400.00 | 18,900.00 | 15,800.00 | 14,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,555.97 | 19,059.39 | 15,926.91 | 14,367.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,621.94 | -7,701.09 | -6,171.73 | -6,112.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,208.00 | 1,379.00 | 1,049.00 | 270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,208.00 | 1,379.00 | 1,050.00 | 271.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,819.98 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.96 | 61.66 | 36.34 | 15.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,101.21 | 635.33 | 635.33 | 583.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,142.15 | 997.00 | 971.68 | 599.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,934.15 | 382.00 | 78.32 | -328.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.66 | 0.95 | 1.59 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,754.92 | -9,164.02 | -7,779.04 | -6,708.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,907.12 | 10,907.12 | 10,907.12 | 10,907.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,152.20 | 1,743.10 | 3,128.08 | 4,199.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,254.97 | -- | -1,710.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 317.27 | -- | -148.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96.60 | -- | 54.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.95 | -- | 122.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.11 | -- | 168.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.54 | -- | 3.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 729.02 | -- | 457.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 223.63 | -- | 76.93 | -- | |
| 投资损失 | -31.06 | -- | -46.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -689.69 | -- | -99.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.40 | -- | -9.20 | -- | |
| 存货的减少 | 90.27 | -- | -8.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 794.32 | -- | -425.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -852.90 | -- | -1,029.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 312.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -196.16 | -- | -1,687.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,152.20 | -- | 3,128.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,907.12 | -- | 10,907.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,754.92 | -- | -7,779.04 | -- | |
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