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| 百邦科技(300736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,662.50 | 56,362.59 | 36,728.68 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.02 | 835.69 | 787.81 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 75,382.52 | 57,198.27 | 37,516.49 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,874.22 | 28,899.78 | 21,405.41 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,237.48 | 10,735.77 | 6,770.35 | ||
| 支付的各项税费 | 8,068.94 | 4,596.27 | 2,532.52 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,393.55 | 7,258.31 | 3,120.84 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 67,574.19 | 51,490.13 | 33,829.12 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,808.33 | 5,708.15 | 3,687.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,703.94 | 19,318.23 | 16,000.03 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.71 | 81.22 | 62.45 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.23 | 1.69 | 1.25 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163.06 | 49.97 | 35.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,035.94 | 19,451.11 | 16,098.73 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,764.31 | 1,335.08 | 861.34 | ||
| 投资所支付的现金 | 46,131.69 | 26,108.94 | 16,000.03 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 47,896.00 | 27,444.01 | 16,861.37 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,860.06 | -7,992.90 | -762.64 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,443.89 | 2,443.89 | 2,443.89 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,443.89 | 2,443.89 | 2,443.89 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,443.89 | -2,443.89 | -2,443.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 0.13 | 0.28 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,494.47 | -4,728.52 | 481.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,140.96 | 6,140.96 | 6,140.96 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646.49 | 1,412.44 | 6,622.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,725.02 | -- | 2,283.48 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,057.96 | -- | -1.03 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 396.83 | -- | 208.22 | ||
| 无形资产摊销 | 1,608.62 | -- | 780.11 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 483.01 | -- | 284.31 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.25 | -- | 43.30 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1.15 | -- | -0.28 | ||
| 投资损失 | -176.43 | -- | -47.49 | ||
| 递延所得税资产减少 | -97.01 | -- | -715.91 | ||
| 递延所得税负债增加 | -301.02 | -- | -150.51 | ||
| 存货的减少 | 364.59 | -- | 444.59 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -532.40 | -- | -297.75 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 30.77 | -- | 808.29 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,808.33 | -- | 3,687.38 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 646.49 | -- | 6,622.09 | ||
| 现金的期初余额 | 6,140.96 | -- | 6,140.96 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,494.47 | -- | 481.13 | ||
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