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| 百邦科技(300736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,184.38 | 40,795.16 | 24,970.16 | 18,400.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,657.05 | 778.60 | 530.75 | 372.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,841.43 | 41,573.76 | 25,500.91 | 18,772.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,032.99 | 43,541.24 | 13,520.35 | 10,870.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,774.66 | 8,360.55 | 5,501.61 | 2,860.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,719.51 | 3,344.59 | 2,319.01 | 1,302.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.15 | 3,380.16 | 1,827.56 | 1,336.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,803.31 | 58,626.54 | 23,168.54 | 16,369.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,038.12 | -17,052.78 | 2,332.37 | 2,402.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,400.00 | 57,500.00 | 39,076.40 | 16,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.45 | 248.70 | 237.80 | 50.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.59 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.61 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,793.31 | 57,759.29 | 39,324.41 | 16,560.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,018.15 | 858.02 | 559.13 | 102.02 | |
| 投资所支付的现金 | 92,400.00 | 57,500.00 | 39,736.40 | 19,625.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,656.94 | 3,190.00 | 3,190.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,135.09 | 61,548.02 | 43,485.53 | 19,727.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,341.78 | -3,788.73 | -4,161.12 | -3,166.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,639.14 | 23,639.14 | 23,639.14 | 23,305.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 995.00 | 995.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,634.14 | 24,634.14 | 23,639.14 | 23,305.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 945.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,695.14 | 3,447.76 | 3,447.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,037.83 | 1,026.11 | 1,026.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,677.97 | 4,473.87 | 4,473.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,956.17 | 20,160.27 | 19,165.27 | 23,305.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,653.46 | -681.23 | 17,336.53 | 22,541.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,477.60 | 9,477.60 | 9,477.60 | 9,477.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,131.06 | 8,796.37 | 26,814.12 | 32,018.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,702.89 | -- | 1,927.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.00 | -- | 2.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.78 | -- | 150.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,063.87 | -- | 467.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 844.24 | -- | 399.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.51 | -- | 13.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.20 | -- | 0.10 | -- | |
| 投资损失 | -333.06 | -- | -237.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.49 | -- | -0.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.92 | -- | -34.69 | -- | |
| 存货的减少 | -218.72 | -- | 406.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 937.02 | -- | -545.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -290.07 | -- | -216.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 47.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,038.12 | -- | 2,332.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,131.06 | -- | 26,814.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,477.60 | -- | 9,477.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,653.46 | -- | 17,336.53 | -- | |
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