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| 百邦科技(300736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,054.20 | 37,136.34 | 22,820.18 | 5,780.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 617.74 | 548.27 | 513.30 | 132.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,671.94 | 37,684.61 | 23,333.48 | 5,913.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,867.67 | 30,334.70 | 23,206.24 | 4,027.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,548.24 | 7,174.73 | 4,633.11 | 2,296.65 | |
| 支付的各项税费 | 970.64 | 706.52 | 453.75 | 162.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,168.12 | 3,201.86 | 2,190.28 | 949.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,554.67 | 41,417.81 | 30,483.38 | 7,435.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,882.72 | -3,733.20 | -7,149.90 | -1,522.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,900.00 | 26,500.00 | 21,050.00 | 15,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.40 | 88.43 | 61.59 | 45.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.97 | 1.00 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,079.37 | 26,589.43 | 21,112.02 | 15,095.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,401.48 | 1,133.19 | 794.37 | 49.60 | |
| 投资所支付的现金 | 29,900.00 | 26,500.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,301.48 | 27,633.19 | 21,794.37 | 15,049.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,222.10 | -1,043.76 | -682.35 | 45.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.46 | 135.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166.46 | 135.76 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,833.54 | -135.76 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.13 | -1.35 | -1.35 | -1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,275.42 | -4,914.07 | -7,833.60 | -1,477.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,148.74 | 19,148.74 | 19,148.74 | 19,448.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,873.33 | 14,234.67 | 11,315.14 | 17,971.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,749.71 | -- | -1,990.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 887.05 | -- | 53.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 257.25 | -- | 144.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 647.50 | -- | 575.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 543.48 | -- | 225.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 650.57 | -- | 1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -93.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 244.22 | -- | -849.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.30 | -- | -41.63 | -- | |
| 存货的减少 | -1,692.92 | -- | -444.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,084.87 | -- | -7,074.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,006.19 | -- | 2,249.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,882.72 | -- | -7,149.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,873.33 | -- | 11,315.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,148.74 | -- | 19,148.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,275.42 | -- | -7,833.60 | -- | |
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