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迈瑞医疗

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迈瑞医疗(300760) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,097,490.92
收到的税费返还27,693.21
收到的其他与经营活动有关的现金16,395.41
经营活动现金流入小计1,141,579.55
购买商品、接受劳务支付的现金381,721.67
支付给职工以及为职工支付的现金242,361.11
支付的各项税费94,370.29
支付的其他与经营活动有关的现金119,173.84
经营活动现金流出小计837,626.90
经营活动产生的现金流量净额303,952.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,704,728.00
取得投资收益所收到的现金12,447.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,832.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,721,008.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,353.62
投资所支付的现金1,508,958.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额64,685.45
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,614,997.07
投资活动产生的现金流量净额106,011.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74,409.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金279,494.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金263,109.67
筹资活动现金流入小计617,013.20
偿还债务支付的现金125,350.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金654,943.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,126.30
支付其他与筹资活动有关的现金16,004.30
筹资活动现金流出小计796,299.18
筹资活动产生的现金流量净额-179,285.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,289.26
五、现金及现金等价物净增加额243,967.29
加:期初现金及现金等价物余额180,527.88
六、期末现金及现金等价物余额424,495.18
附注
净利润161,218.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备10,138.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,104.79
无形资产摊销8,296.22
长期待摊费用摊销1,601.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失511.54
固定资产报废损失--
公允价值变动损失464.03
递延收益增加（减：减少）-3,448.90
预计负债--
财务费用2,044.36
投资损失-11,383.71
递延所得税资产减少-8,546.21
递延所得税负债增加-787.99
存货的减少-20,862.49
经营性应收项目的减少21,611.29
经营性应付项目的增加109,216.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额303,952.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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