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| 迈瑞医疗(300760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,524,886.97 | 2,649,583.95 | 1,744,340.85 | 885,510.95 | |
| 收到的税费返还 | 96,620.46 | 76,952.31 | 56,953.39 | 26,098.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,269.43 | 67,746.17 | 37,344.77 | 18,782.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,717,776.85 | 2,794,282.43 | 1,838,639.01 | 930,392.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,248,468.45 | 963,929.36 | 633,958.51 | 324,120.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 701,648.20 | 564,891.12 | 424,657.22 | 289,961.03 | |
| 支付的各项税费 | 406,620.66 | 307,428.19 | 208,401.53 | 115,840.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 254,837.02 | 180,967.19 | 123,308.84 | 67,133.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,611,574.32 | 2,017,215.86 | 1,390,326.10 | 797,056.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,106,202.53 | 777,066.57 | 448,312.91 | 133,335.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.88 | 32.88 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,166.49 | 1,328.01 | 624.85 | 310.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 677,115.08 | 110,500.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 679,314.45 | 111,860.89 | 7,624.85 | 3,810.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,866.80 | 198,294.76 | 106,309.99 | 52,517.51 | |
| 投资所支付的现金 | 131,158.59 | 131,164.05 | 119,214.29 | 1,006.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,082.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 261,500.00 | 261,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 748,607.60 | 590,958.81 | 225,524.28 | 53,523.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,293.16 | -479,097.92 | -217,899.44 | -49,712.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,874.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,874.84 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.85 | 30.71 | 29.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,911.69 | 30.71 | 29.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,876.56 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,066,961.71 | 545,598.63 | 545,598.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,642.00 | 13,747.98 | 9,807.02 | 3,723.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,085,480.27 | 559,346.61 | 555,405.65 | 3,723.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,077,568.58 | -559,315.90 | -555,376.45 | -3,723.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,136.75 | 17,616.56 | 26,276.92 | -6,912.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,522.46 | -243,730.70 | -298,686.05 | 72,986.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,897,364.38 | 1,897,364.38 | 1,897,364.38 | 1,897,364.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,866,841.93 | 1,653,633.69 | 1,598,678.33 | 1,970,351.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,157,841.34 | -- | 644,321.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77,370.03 | -- | 13,372.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,205.79 | -- | 24,835.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,398.28 | -- | 18,366.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,916.02 | -- | 1,446.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -246.46 | -- | 11.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,940.18 | -- | -3,317.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21,716.15 | -- | -33,474.22 | -- | |
| 投资损失 | 984.09 | -- | 179.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55,880.88 | -- | -2,106.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,360.05 | -- | -577.94 | -- | |
| 存货的减少 | -20,143.25 | -- | -49,234.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,090.65 | -- | -125,188.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,919.37 | -- | -65,292.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25,386.81 | -- | 19,400.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,106,202.53 | -- | 448,312.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,866,841.93 | -- | 1,598,678.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,897,364.38 | -- | 1,897,364.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,522.46 | -- | -298,686.05 | -- | |
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