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| 迈瑞医疗(300760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,613,646.51 | 1,921,626.86 | 1,245,599.41 | 616,222.14 | |
| 收到的税费返还 | 49,085.39 | 39,324.38 | 28,853.50 | 7,567.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,162.87 | 31,384.10 | 22,927.99 | 10,537.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,741,894.77 | 1,992,335.34 | 1,297,380.90 | 634,326.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,596.95 | 639,396.35 | 420,081.56 | 186,482.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 534,944.15 | 417,158.32 | 322,826.41 | 226,589.17 | |
| 支付的各项税费 | 256,007.74 | 201,990.74 | 126,617.29 | 55,252.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,481.01 | 124,091.54 | 75,550.06 | 54,948.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,842,029.85 | 1,382,636.94 | 945,075.32 | 523,273.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 899,864.92 | 609,698.40 | 352,305.58 | 111,053.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,173.41 | 1,736.76 | 461.98 | 179.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 10,500.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,173.41 | 12,236.76 | 7,461.98 | 3,679.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,249.39 | 102,640.66 | 63,725.77 | 27,987.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 351,967.70 | 351,967.70 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,168.08 | 5,168.08 | 5,168.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 497,385.17 | 459,776.44 | 68,893.85 | 27,987.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -481,211.76 | -447,539.68 | -61,431.87 | -24,308.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,073.21 | 44,073.21 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303,922.82 | 303,922.82 | 303,922.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,491.00 | 107,220.32 | 4,515.72 | 1,688.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,487.03 | 455,216.35 | 308,438.54 | 1,688.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -460,487.03 | -455,216.35 | -308,438.54 | -1,688.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,144.63 | -12,336.03 | -9,947.08 | -6,382.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,978.50 | -305,393.66 | -27,511.90 | 78,675.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,572,251.35 | 1,572,251.35 | 1,572,251.35 | 1,572,251.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,513,272.85 | 1,266,857.69 | 1,544,739.45 | 1,650,926.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 800,404.59 | -- | 434,550.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,592.03 | -- | 6,032.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,377.35 | -- | 16,988.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,269.73 | -- | 10,278.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,664.52 | -- | 487.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -406.59 | -- | -158.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -987.88 | -- | 675.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -22,691.73 | -- | 2,696.95 | -- | |
| 投资损失 | -81.15 | -- | 152.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,292.58 | -- | 5,739.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,281.05 | -- | -410.86 | -- | |
| 存货的减少 | -13,363.09 | -- | 12,675.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,344.25 | -- | -45,357.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,508.78 | -- | -101,660.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 540.41 | -- | 5,698.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 899,864.92 | -- | 352,305.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,513,272.85 | -- | 1,544,739.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,572,251.35 | -- | 1,572,251.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,978.50 | -- | -27,511.90 | -- | |
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