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| 迈瑞医疗(300760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,518,313.52 | 1,854,533.44 | 1,232,216.07 | 562,612.79 | |
| 收到的税费返还 | 64,669.73 | 57,377.59 | 45,066.94 | 11,796.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,075.70 | 36,641.59 | 25,311.89 | 14,032.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,644,058.95 | 1,948,552.62 | 1,302,594.90 | 588,441.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,781.99 | 707,205.92 | 443,952.06 | 175,211.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,872.12 | 343,429.94 | 261,893.19 | 184,311.13 | |
| 支付的各项税费 | 225,139.06 | 169,999.74 | 95,133.04 | 47,993.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,254.80 | 128,886.04 | 80,687.53 | 38,939.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,757,047.97 | 1,349,521.64 | 881,665.81 | 446,455.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 887,010.98 | 599,030.98 | 420,929.08 | 141,985.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.76 | 167.16 | 97.07 | 49.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 875.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,157.76 | 167.16 | 97.07 | 49.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,271.07 | 88,054.75 | 46,394.31 | 17,858.91 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400,000.00 | 190,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 520,271.07 | 280,054.75 | 48,394.31 | 18,858.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,113.31 | -279,887.59 | -48,297.24 | -18,809.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,353.69 | 182,353.69 | 182,353.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,958.90 | 2,538.90 | 2,538.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,312.59 | 184,892.59 | 184,892.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,312.59 | -184,892.59 | -184,892.59 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,747.09 | -8,847.32 | 3,461.77 | 1,314.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,838.00 | 125,403.47 | 191,201.02 | 124,490.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,409,413.35 | 1,409,413.35 | 1,409,413.35 | 1,409,413.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,572,251.35 | 1,534,816.83 | 1,600,614.37 | 1,533,904.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 665,960.33 | -- | 345,391.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,993.48 | -- | 9,875.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,939.88 | -- | 13,081.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,272.16 | -- | 7,851.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,096.28 | -- | 397.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 206.74 | -- | 66.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,462.81 | -- | -70.79 | -- | |
| 投资损失 | 447.15 | -- | 51.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,789.50 | -- | -7,647.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,573.19 | -- | -903.12 | -- | |
| 存货的减少 | -144,806.11 | -- | -148,085.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -327.07 | -- | -33,554.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 282,699.39 | -- | 231,503.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,428.63 | -- | 2,970.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 887,010.98 | -- | 420,929.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,572,251.35 | -- | 1,600,614.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,409,413.35 | -- | 1,409,413.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 162,838.00 | -- | 191,201.02 | -- | |
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