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| 迈瑞医疗(300760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,457,163.49 | 2,362,984.02 | 1,501,381.06 | 684,417.92 | |
| 收到的税费返还 | 64,716.58 | 50,633.83 | 40,004.99 | 13,973.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,286.54 | 39,421.50 | 22,273.19 | 12,045.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,570,166.60 | 2,453,039.35 | 1,563,659.23 | 710,437.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,209,738.60 | 890,100.51 | 560,226.10 | 259,274.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 613,276.77 | 498,395.37 | 363,703.28 | 251,565.96 | |
| 支付的各项税费 | 335,915.30 | 254,649.00 | 149,368.26 | 71,837.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,121.14 | 135,743.01 | 82,672.84 | 40,784.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,356,051.81 | 1,778,887.89 | 1,155,970.47 | 623,462.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,214,114.79 | 674,151.46 | 407,688.76 | 86,975.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,332.72 | 7,173.65 | 6,241.60 | 5,189.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,168.08 | 15,668.08 | 12,168.08 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,500.80 | 22,841.73 | 18,409.68 | 8,689.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,552.84 | 131,631.75 | 89,165.51 | 34,467.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,275.02 | 153,275.02 | 153,275.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,477.86 | 288,556.77 | 246,090.53 | 38,117.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,977.06 | -265,715.04 | -227,680.85 | -29,427.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,369.45 | 15,243.31 | 15,243.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,369.45 | 15,243.31 | 15,243.31 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 423,337.30 | 423,337.30 | 423,337.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,459.93 | 108,832.08 | 105,957.69 | 102,306.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 534,797.23 | 532,169.38 | 529,294.99 | 102,306.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -519,427.78 | -516,926.07 | -514,051.68 | -102,306.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,381.58 | 18,682.86 | 5,254.51 | -1,575.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 384,091.53 | -89,806.80 | -328,789.27 | -46,335.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,513,272.85 | 1,513,272.85 | 1,513,272.85 | 1,513,272.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,897,364.38 | 1,423,466.05 | 1,184,483.58 | 1,466,937.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 961,071.68 | -- | 529,028.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,109.41 | -- | 3,521.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,890.17 | -- | 20,526.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,832.67 | -- | 16,992.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,631.48 | -- | 1,223.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -616.43 | -- | -76.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,137.82 | -- | 2,137.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,629.11 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -24,062.29 | -- | -13,762.18 | -- | |
| 投资损失 | 506.14 | -- | 257.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,763.41 | -- | -1,414.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,730.72 | -- | -1,326.36 | -- | |
| 存货的减少 | -52,300.54 | -- | -34,920.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,700.37 | -- | -148,077.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 309,355.69 | -- | 11,230.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 17,256.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,214,114.79 | -- | 407,688.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,897,364.38 | -- | 1,184,483.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,513,272.85 | -- | 1,513,272.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 384,091.53 | -- | -328,789.27 | -- | |
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