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| 迈瑞医疗(300760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,253,004.73 | 920,777.69 | |||
| 收到的税费返还 | 23,996.03 | 23,605.69 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,859.67 | 9,370.64 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,295,860.44 | 953,754.02 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,410.64 | 338,068.46 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,868.23 | 193,432.51 | |||
| 支付的各项税费 | 116,309.32 | 89,846.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,235.55 | 108,019.09 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 965,823.74 | 729,366.14 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,036.69 | 224,387.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,177.00 | 257,007.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.94 | 789.17 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,097.61 | 897.13 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 134.42 | 134.42 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 273,538.97 | 258,827.72 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,672.97 | 33,529.59 | |||
| 投资所支付的现金 | 216,057.00 | 215,587.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.61 | 7,641.63 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 272,230.57 | 256,758.22 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,308.39 | 2,069.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 33,872.00 | 33,872.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,872.00 | 33,872.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 202,315.79 | 202,315.79 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,383.23 | 59,783.29 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 251.56 | 96.69 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,425.56 | 14,274.54 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 279,124.58 | 276,373.62 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245,252.58 | -242,501.62 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,587.96 | -11,899.21 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,504.55 | -27,943.45 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,495.18 | 424,495.18 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,999.72 | 396,551.72 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260,119.11 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,178.07 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,778.72 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 8,989.45 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,352.65 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -370.71 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 11,140.68 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -2,717.75 | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 25,368.50 | -- | |||
| 投资损失 | -923.87 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -8,663.81 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -4,169.75 | -- | |||
| 存货的减少 | -62,588.26 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -51,665.73 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 130,770.74 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 330,036.69 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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