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新诺威

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新诺威(300765) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,423.62
收到的税费返还100.49
收到的其他与经营活动有关的现金768.68
经营活动现金流入小计70,292.79
购买商品、接受劳务支付的现金29,296.68
支付给职工以及为职工支付的现金7,755.24
支付的各项税费7,687.99
支付的其他与经营活动有关的现金11,826.20
经营活动现金流出小计56,566.11
经营活动产生的现金流量净额13,726.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金18,120.00
投资活动现金流入小计18,238.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,779.11
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,420.21
投资活动现金流出小计16,199.32
投资活动产生的现金流量净额2,039.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,956.33
筹资活动现金流入小计6,011.63
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,324.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金19,881.55
筹资活动现金流出小计25,205.60
筹资活动产生的现金流量净额-19,193.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响359.80
五、现金及现金等价物净增加额-3,068.05
加:期初现金及现金等价物余额18,126.92
六、期末现金及现金等价物余额15,058.87
附注
净利润20,635.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-1,477.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,471.52
无形资产摊销228.54
长期待摊费用摊销105.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.85
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-60.01
预计负债--
财务费用-132.02
投资损失-57.76
递延所得税资产减少62.35
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,463.31
经营性应收项目的减少-12,098.33
经营性应付项目的增加6,435.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额13,726.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,058.87
现金的期初余额18,126.92
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,068.05
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