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| 新诺威(300765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,768.45 | 148,328.40 | 85,437.18 | 39,690.94 | |
| 收到的税费返还 | 7,077.69 | 6,678.50 | 3,448.54 | 1,859.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,808.49 | 3,302.63 | 2,294.03 | 630.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,654.63 | 158,309.54 | 91,179.75 | 42,181.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,505.09 | 71,026.56 | 43,100.21 | 21,887.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,932.95 | 12,585.72 | 8,836.73 | 4,517.91 | |
| 支付的各项税费 | 16,382.07 | 13,853.38 | 7,545.89 | 2,578.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,762.78 | 21,886.78 | 10,566.16 | 6,147.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,582.88 | 119,352.44 | 70,048.98 | 35,130.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,071.75 | 38,957.10 | 21,130.76 | 7,051.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,651.80 | 102,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.42 | 833.48 | 571.72 | 600.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 581.60 | 465.50 | 419.47 | 236.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,592.81 | 103,298.98 | 72,991.18 | 72,837.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,405.00 | 7,212.09 | 2,907.67 | 1,791.45 | |
| 投资所支付的现金 | 91,000.00 | 91,000.00 | 61,000.00 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,405.00 | 98,212.09 | 63,907.67 | 32,791.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,187.81 | 5,086.89 | 9,083.52 | 40,046.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,207.36 | 8,190.00 | 8,190.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.27 | 64.80 | 43.20 | 20.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,300.64 | 8,254.80 | 8,233.20 | 20.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,300.64 | -8,254.80 | -8,233.20 | -20.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,754.95 | 2,056.66 | 1,237.29 | 12.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,713.87 | 37,845.85 | 23,218.37 | 47,089.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,440.74 | 123,186.33 | 123,186.33 | 123,186.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,154.62 | 161,032.18 | 146,404.70 | 170,275.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,661.17 | -- | 30,257.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 781.88 | -- | 577.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,972.05 | -- | 2,283.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.05 | -- | 104.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 468.29 | -- | 384.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -77.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,499.36 | -- | -2,451.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,682.09 | -- | -197.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -637.97 | -- | -316.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.61 | -- | -46.35 | -- | |
| 存货的减少 | -2,481.60 | -- | 673.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,489.38 | -- | -10,151.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,724.26 | -- | 49.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,071.75 | -- | 21,130.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,154.62 | -- | 146,404.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,440.74 | -- | 123,186.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,713.87 | -- | 23,218.37 | -- | |
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