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| 新诺威(300765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,797.62 | 100,644.46 | 61,289.62 | 34,058.25 | |
| 收到的税费返还 | 4,366.01 | 2,779.96 | 1,867.88 | 813.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,210.38 | 4,307.69 | 2,987.17 | 482.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,374.01 | 107,732.10 | 66,144.67 | 35,353.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,245.09 | 48,826.21 | 29,804.68 | 15,425.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,280.41 | 11,285.99 | 8,032.62 | 4,445.77 | |
| 支付的各项税费 | 15,237.06 | 9,562.22 | 6,181.67 | 2,871.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,402.85 | 21,058.52 | 13,005.35 | 7,752.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,165.41 | 90,732.95 | 57,024.31 | 30,495.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,208.60 | 16,999.15 | 9,120.36 | 4,857.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,153.90 | 96,000.00 | 64,000.00 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 742.89 | 672.81 | 404.08 | 226.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.56 | 220.81 | 162.08 | 46.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,879.47 | 11,879.47 | 11,879.47 | 12,103.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,005.81 | 108,773.08 | 76,445.62 | 44,375.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,541.34 | 5,324.29 | 4,577.11 | 1,850.35 | |
| 投资所支付的现金 | 136,000.00 | 95,000.00 | 64,000.00 | 32,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,541.34 | 100,324.29 | 68,577.11 | 33,850.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,535.53 | 8,448.79 | 7,868.51 | 10,525.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.39 | 64.80 | 43.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,286.39 | 4,264.80 | 4,243.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,286.39 | -4,264.80 | -4,243.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -688.30 | -151.77 | 13.55 | 11.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,698.38 | 21,031.37 | 12,759.22 | 15,395.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,742.37 | 113,774.48 | 113,774.48 | 113,774.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,440.74 | 134,805.85 | 126,533.70 | 129,169.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 16,317.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 351.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 2,553.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 109.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 33.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -232.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -10.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -566.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -74.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 6.72 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -3,873.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -6,912.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 1,418.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 9,120.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 126,533.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 113,774.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 12,759.22 | -- | |
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