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新诺威(300765) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,974.78 | 88,631.43 | 58,955.41 | 30,098.35 | |
收到的税费返还 | 1,702.49 | 1,192.88 | 504.69 | 222.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,134.23 | 2,274.43 | 2,062.68 | 86.08 | |
经营活动现金流入小计 | 127,811.49 | 92,098.74 | 61,522.78 | 30,407.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,197.91 | 34,919.79 | 21,703.02 | 11,494.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,001.08 | 9,876.02 | 6,847.62 | 3,533.20 | |
支付的各项税费 | 14,396.57 | 11,218.58 | 7,557.45 | 3,992.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,677.52 | 17,232.49 | 11,973.85 | 5,972.31 | |
经营活动现金流出小计 | 96,273.07 | 73,246.88 | 48,081.94 | 24,992.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,538.42 | 18,851.86 | 13,440.84 | 5,414.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 145,539.59 | 43,800.00 | 3,400.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 356.16 | 11.72 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.32 | 4.01 | 0.56 | 0.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 145,581.91 | 44,160.17 | 3,412.28 | 0.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,609.99 | 4,405.85 | 3,584.37 | 1,269.68 | |
投资所支付的现金 | 242,344.85 | 143,600.00 | 103,400.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 252,954.85 | 148,005.85 | 106,984.37 | 1,269.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,372.94 | -103,845.68 | -103,572.09 | -1,269.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 114,647.34 | 114,240.92 | 114,240.92 | 114,240.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 114,647.34 | 114,240.92 | 114,240.92 | 114,240.92 | |
偿还债务支付的现金 | 7,015.79 | 7,058.96 | 2,058.96 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149.76 | 149.76 | 137.51 | 75.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,165.55 | 7,208.72 | 2,196.47 | 75.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,481.79 | 107,032.20 | 112,044.45 | 114,165.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.72 | 366.21 | 114.78 | -124.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,874.00 | 22,404.59 | 22,027.98 | 118,185.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,389.55 | 15,389.55 | 15,389.55 | 15,389.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,263.55 | 37,794.14 | 37,417.54 | 133,575.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,352.77 | -- | 13,712.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -59.41 | -- | -24.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,477.81 | -- | 2,232.61 | -- | |
无形资产摊销 | 235.98 | -- | 117.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.96 | -- | 42.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 221.33 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -389.04 | -- | -450.07 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 149.76 | -- | -285.48 | -- | |
投资损失 | -1,791.79 | -- | -11.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -132.90 | -- | 64.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | 64.63 | -- | 72.45 | -- | |
存货的减少 | 520.93 | -- | 450.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,567.30 | -- | -4,289.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,477.60 | -- | 2,091.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -282.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,538.42 | -- | 13,440.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,263.55 | -- | 37,417.54 | -- | |
现金的期初余额 | 15,389.55 | -- | 15,389.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,874.00 | -- | 22,027.98 | -- |
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