新诺威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新诺威(300765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,437.1839,690.94134,412.12100,644.4661,289.62
收到的税费返还3,448.541,859.964,366.012,779.961,867.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,294.03630.916,277.034,307.692,987.17
经营活动现金流入小计91,179.7542,181.81145,055.15107,732.1066,144.67
购买商品、接受劳务支付的现金43,100.2121,887.0976,771.2548,826.2129,804.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,836.734,517.9116,039.9711,285.998,032.62
支付的各项税费7,545.892,578.1111,531.059,562.226,181.67
支付的其他与经营活动有关的现金10,566.166,147.2923,653.6421,058.5213,005.35
经营活动现金流出小计70,048.9835,130.40127,995.9290,732.9557,024.31
经营活动产生的现金流量净额21,130.767,051.4217,059.2316,999.159,120.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,000.0072,000.00127,153.9096,000.0064,000.00
取得投资收益所收到的现金571.72600.98742.89672.81404.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额419.47236.78229.56220.81162.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----11,879.4711,879.4711,879.47
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72,991.1872,837.76140,005.81108,773.0876,445.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,907.671,791.456,691.795,324.294,577.11
投资所支付的现金61,000.0031,000.00136,000.0095,000.0064,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,907.6732,791.45142,691.79100,324.2968,577.11
投资活动产生的现金流量净额9,083.5240,046.31-2,685.988,448.797,868.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,190.00--4,200.004,200.004,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43.2020.6886.3964.8043.20
筹资活动现金流出小计8,233.2020.684,286.394,264.804,243.20
筹资活动产生的现金流量净额-8,233.20-20.68-4,286.39-4,264.80-4,243.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,237.2912.59-675.01-151.7713.55
五、现金及现金等价物净增加额23,218.3747,089.639,411.8521,031.3712,759.22
加:期初现金及现金等价物余额123,186.33123,186.33113,774.48113,774.48113,774.48
六、期末现金及现金等价物余额146,404.70170,275.96123,186.33134,805.85126,533.70
附注
净利润30,257.18--31,654.35--16,317.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备577.38--997.56--351.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,283.11--4,926.66--2,553.36
无形资产摊销104.28--210.77--109.34
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失384.75--738.42--33.30
公允价值变动损失-77.81---359.42---232.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,451.27--680.87---10.18
投资损失-197.43---1,771.62---566.45
递延所得税资产减少-316.21---144.54---74.09
递延所得税负债增加-46.35--22.21--6.72
存货的减少673.18---10,585.86---3,873.69
经营性应收项目的减少-10,151.19---12,090.11---6,912.88
经营性应付项目的增加49.99--2,779.94--1,418.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额21,130.76--17,059.23--9,120.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额146,404.70--123,186.33--126,533.70
现金的期初余额123,186.33--113,774.48--113,774.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,218.37--9,411.85--12,759.22
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