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| 新诺威(300765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,603.39 | 106,421.66 | 63,466.52 | 36,115.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,275.08 | 786.55 | 333.89 | 185.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,028.20 | 2,636.61 | 2,652.91 | 396.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,906.67 | 109,844.81 | 66,453.32 | 36,697.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,022.35 | 39,821.50 | 20,273.95 | 12,678.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,701.53 | 10,554.32 | 7,217.60 | 3,552.94 | |
| 支付的各项税费 | 14,523.32 | 11,123.13 | 6,795.97 | 3,123.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,752.30 | 21,443.12 | 15,860.91 | 7,796.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,999.50 | 82,942.07 | 50,148.44 | 27,151.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,907.17 | 26,902.74 | 16,304.88 | 9,546.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 293,200.00 | 241,200.00 | 191,200.00 | 164,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,512.08 | 1,625.81 | 1,212.38 | 1,098.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.74 | 65.70 | 27.45 | 25.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,995.82 | 242,891.51 | 192,439.83 | 165,324.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,774.26 | 8,795.01 | 7,430.41 | 3,535.89 | |
| 投资所支付的现金 | 249,604.99 | 247,604.99 | 196,600.00 | 98,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,379.25 | 256,400.00 | 204,030.41 | 102,135.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,616.57 | -13,508.49 | -11,590.58 | 63,188.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,800.00 | -2,800.00 | -2,800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.81 | -473.67 | 325.37 | 163.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,510.93 | 10,120.57 | 2,239.68 | 72,898.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,263.55 | 47,263.55 | 47,263.55 | 47,263.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,774.48 | 57,384.12 | 49,503.23 | 120,161.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,971.22 | -- | 17,949.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -140.82 | -- | 124.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,105.80 | -- | 2,524.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.91 | -- | 117.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -18.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -194.34 | -- | -659.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212.81 | -- | -325.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,542.41 | -- | -1,015.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 249.06 | -- | 121.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.75 | -- | 42.05 | -- | |
| 存货的减少 | 1,323.17 | -- | 1,397.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,890.52 | -- | -2,372.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,227.07 | -- | -1,580.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,907.17 | -- | 16,304.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,774.48 | -- | 49,503.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,263.55 | -- | 47,263.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,510.93 | -- | 2,239.68 | -- | |
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