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| 新诺威(300765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,760.74 | 41,019.65 | |||
| 收到的税费返还 | 1,035.26 | 103.32 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.14 | 83.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 88,124.13 | 41,206.12 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,386.00 | 19,287.13 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,456.15 | 4,661.74 | |||
| 支付的各项税费 | 11,664.86 | 6,968.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,487.10 | 8,959.25 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 87,994.11 | 39,876.19 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130.02 | 1,329.93 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.24 | 48.61 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 154.24 | 48.61 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,278.19 | 2,708.03 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 548.50 | 548.50 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,826.70 | 3,256.53 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,672.45 | -3,207.92 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,763.85 | 4,763.85 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,198.18 | 1,387.78 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,962.03 | 6,151.63 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,484.12 | 2,260.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,484.12 | 14,260.03 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,522.09 | -8,108.40 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.88 | -95.99 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,236.40 | -10,082.38 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,058.87 | 15,058.87 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,822.47 | 4,976.48 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,491.11 | 10,746.46 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 102.20 | 35.41 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,289.74 | 1,519.61 | |||
| 无形资产摊销 | 235.98 | 117.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.29 | 247.93 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -194.13 | -68.87 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 465.94 | 236.38 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -482.04 | -130.07 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -5,614.22 | -592.23 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -14,066.25 | -11,764.27 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,291.61 | 981.59 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 130.02 | 1,329.93 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,822.47 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 15,058.87 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,236.40 | -- | |||
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