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每日互动

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每日互动(300766) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,256.209,160.36
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,130.68229.73
经营活动现金流入小计33,386.889,390.08
购买商品、接受劳务支付的现金4,566.171,609.94
支付给职工以及为职工支付的现金9,470.784,745.37
支付的各项税费2,818.41750.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,354.771,264.28
经营活动现金流出小计21,210.138,370.45
经营活动产生的现金流量净额12,176.741,019.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金231,454.06100,630.16
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计231,454.36100,630.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,282.641,083.31
投资所支付的现金231,002.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金48.2348.24
投资活动现金流出小计233,332.87101,131.55
投资活动产生的现金流量净额-1,878.51-501.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金484.91400.00
筹资活动现金流出小计484.91400.00
筹资活动产生的现金流量净额-484.91-400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.16--
五、现金及现金等价物净增加额9,811.17118.23
加:期初现金及现金等价物余额69,848.6869,848.68
六、期末现金及现金等价物余额79,659.8569,966.91
附注
净利润14,684.80--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备315.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,198.16--
无形资产摊销50.84--
长期待摊费用摊销27.66--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-471.23--
固定资产报废损失5.01--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2.16--
投资损失-1,252.51--
递延所得税资产减少-53.41--
递延所得税负债增加----
存货的减少-79.27--
经营性应收项目的减少-8,490.51--
经营性应付项目的增加6,239.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,176.74--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额79,659.85--
现金的期初余额69,848.68--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额9,811.17--
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