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| 每日互动(300766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,632.12 | 30,635.44 | 21,112.42 | 10,767.58 | |
| 收到的税费返还 | 399.32 | 713.94 | 282.51 | 91.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,650.84 | 3,366.49 | 2,786.49 | 2,401.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,682.28 | 34,715.88 | 24,181.42 | 13,261.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,519.76 | 7,580.00 | 4,880.07 | 3,102.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,183.81 | 21,825.23 | 14,531.70 | 7,305.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,040.68 | 2,367.09 | 1,488.74 | 710.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,728.47 | 5,381.74 | 2,829.39 | 1,972.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,472.72 | 37,154.07 | 23,729.90 | 13,091.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,209.56 | -2,438.19 | 451.52 | 169.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,737.34 | 38,222.70 | 32,557.24 | 25,692.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.08 | 291.51 | 276.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.83 | 2.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,053.45 | 38,538.60 | 32,833.33 | 25,692.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,033.36 | 12,270.70 | 7,728.47 | 4,985.22 | |
| 投资所支付的现金 | 38,170.00 | 35,410.00 | 35,410.00 | 25,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,503.36 | 47,680.70 | 43,138.47 | 30,485.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,449.90 | -9,142.10 | -10,305.14 | -4,793.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 78.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,844.12 | 3,844.12 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330.84 | 616.93 | 182.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,253.71 | 4,461.05 | 182.93 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,678.00 | 1,960.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.85 | 162.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,130.85 | 8,523.20 | 6,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,877.14 | -4,062.16 | -6,217.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.20 | 15.01 | 30.82 | -6.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,109.28 | -15,627.44 | -16,039.88 | -4,630.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,628.96 | 43,628.96 | 43,628.96 | 43,628.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,519.68 | 28,001.51 | 27,589.08 | 38,998.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,315.79 | -- | 1,084.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,001.10 | -- | 413.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,669.28 | -- | 770.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,708.59 | -- | 586.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.34 | -- | 100.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,490.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,633.73 | -- | -884.50 | -- | |
| 投资损失 | -383.03 | -- | 110.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,918.15 | -- | -582.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -391.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -120.53 | -- | -140.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,575.73 | -- | 71.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,756.27 | -- | -1,408.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 471.26 | -- | 328.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,209.56 | -- | 451.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,519.68 | -- | 27,589.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,628.96 | -- | 43,628.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,109.28 | -- | -16,039.88 | -- | |
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