| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,090.72 | 41,693.66 | 30,651.98 | 12,964.41 |
| 收到的税费返还 | 78.75 | 1,530.27 | 576.95 | 377.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,571.15 | 34,428.22 | 24,116.75 | 23,148.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,740.62 | 77,652.15 | 55,345.69 | 36,490.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,289.00 | 16,514.21 | 13,641.39 | 5,208.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,714.80 | 17,463.61 | 12,785.06 | 6,977.64 |
| 支付的各项税费 | 2,527.93 | 3,365.53 | 2,002.66 | 836.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,221.53 | 27,672.59 | 21,332.65 | 27,734.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,753.26 | 65,015.94 | 49,761.76 | 40,757.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,987.36 | 12,636.21 | 5,583.92 | -4,266.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,637.20 | 15,793.74 | 15,131.30 | 15,131.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.04 | 312.32 | 312.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,742.84 | 16,106.06 | 15,443.62 | 15,131.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,194.84 | 8,785.17 | 5,324.42 | 3,094.08 |
| 投资所支付的现金 | 5,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 398.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,692.91 | 12,885.17 | 9,424.42 | 6,594.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,950.07 | 3,220.89 | 6,019.20 | 8,537.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364.55 | 413.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 364.55 | 413.25 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,959.31 | 2,382.02 | 2,271.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,244.93 | 10,166.58 | 10,000.93 | 10,000.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,604.24 | 17,948.60 | 17,672.55 | 10,000.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,239.69 | -17,535.35 | -17,672.55 | -10,000.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.61 | -2.58 | -5.14 | 3.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,772.00 | -1,680.84 | -6,074.57 | -5,727.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,261.60 | 98,261.60 | 98,261.60 | 98,261.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,033.60 | 96,580.76 | 92,187.03 | 92,534.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,144.02 | -- | 6,151.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 650.40 | -- | 277.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,630.98 | -- | 1,374.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 688.64 | -- | 277.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 755.36 | -- | 355.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.67 | -- | 0.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -514.55 | -- | -702.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 74.20 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,769.41 | -- | -2,029.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -654.49 | -- | -66.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 856.85 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -203.65 | -- | -73.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,435.62 | -- | 779.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,119.19 | -- | -1,085.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -337.40 | -- | 325.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,987.36 | -- | 5,583.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 102,033.60 | -- | 92,187.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 98,261.60 | -- | 98,261.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,772.00 | -- | -6,074.57 | -- |
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