| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,232.13 | 39,020.20 | 26,939.64 | 11,457.67 |
| 收到的税费返还 | 304.00 | 521.88 | 272.20 | 21.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,473.59 | 9,324.94 | 6,663.28 | 3,981.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,009.72 | 48,867.02 | 33,875.12 | 15,460.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,878.01 | 13,351.58 | 9,528.35 | 3,383.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,947.48 | 19,445.85 | 14,029.51 | 8,488.76 |
| 支付的各项税费 | 3,873.08 | 4,495.64 | 3,288.40 | 1,395.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,477.33 | 8,137.77 | 5,660.97 | 3,133.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,175.89 | 45,430.83 | 32,507.24 | 16,401.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,833.83 | 3,436.19 | 1,367.88 | -940.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,255.33 | 350.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.88 | 705.94 | 541.06 | 541.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,420.21 | 1,055.94 | 541.06 | 541.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,037.45 | 14,666.17 | 8,831.79 | 5,803.24 |
| 投资所支付的现金 | 74,666.58 | 5,118.00 | 5,018.00 | 3,220.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92,704.03 | 19,784.17 | 13,849.79 | 9,023.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,283.82 | -18,728.23 | -13,308.73 | -8,482.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,194.85 | 7,164.86 | 4,873.19 | 4,873.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201.09 | 201.09 | 201.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,395.94 | 7,365.96 | 5,074.28 | 4,873.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 217.06 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,587.50 | 1,960.55 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 618.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,423.42 | 2,060.55 | 100.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,972.52 | 5,305.41 | 4,974.28 | 4,873.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.82 | 89.44 | 41.45 | -3.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,404.64 | -9,897.20 | -6,925.11 | -4,553.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,033.60 | 102,033.60 | 102,033.60 | 102,033.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,628.96 | 92,136.40 | 95,108.49 | 97,480.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,896.41 | -- | 3,080.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 555.78 | -- | 447.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,958.61 | -- | 1,085.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,397.00 | -- | 604.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 525.07 | -- | 339.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -492.24 | -- | -492.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,940.25 | -- | -36.31 | -- |
| 投资损失 | -45.63 | -- | 566.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 168.66 | -- | -61.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 89.32 | -- | 106.19 | -- |
| 存货的减少 | 306.05 | -- | -402.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,275.14 | -- | -115.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,506.98 | -- | -4,164.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -141.23 | -- | -148.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,833.83 | -- | 1,367.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,628.96 | -- | 95,108.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 102,033.60 | -- | 102,033.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,404.64 | -- | -6,925.11 | -- |
每日必读
发行与分配