| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,095.95 | 39,808.66 | 26,314.42 | 14,437.45 |
| 收到的税费返还 | 102.10 | 1,516.94 | 75.51 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,199.06 | 23,552.97 | 16,646.68 | 6,557.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,397.11 | 64,878.57 | 43,036.61 | 20,994.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,241.82 | 12,925.59 | 7,512.43 | 4,794.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,927.41 | 15,228.65 | 10,401.44 | 6,062.17 |
| 支付的各项税费 | 2,212.98 | 4,509.11 | 2,915.87 | 1,905.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,522.36 | 21,025.32 | 13,282.94 | 8,263.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,904.57 | 53,688.67 | 34,112.68 | 21,025.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,492.54 | 11,189.90 | 8,923.93 | -30.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 212,644.70 | 141,125.65 | 93,090.73 | 15,235.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 213,644.70 | 141,125.65 | 93,090.73 | 15,235.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,154.13 | 8,493.89 | 4,774.77 | 2,116.89 |
| 投资所支付的现金 | 226,810.20 | 198,071.61 | 175,171.61 | 94,130.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,752.03 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 240,716.37 | 206,565.50 | 179,946.38 | 96,246.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,071.67 | -65,439.85 | -86,855.65 | -81,011.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 305.37 | 315.37 | 305.37 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 305.37 | 315.37 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 417.60 | 417.60 | 417.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,722.97 | 6,732.97 | 6,722.97 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.50 | 1,967.48 | 1,967.48 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.89 | 2,141.20 | 2,131.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,001.39 | 4,108.68 | 4,098.68 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,721.57 | 2,624.29 | 2,624.29 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.14 | -9.34 | 3.09 | 4.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,886.70 | -51,635.00 | -75,304.34 | -81,037.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,148.30 | 112,148.30 | 112,148.30 | 112,148.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,261.60 | 60,513.29 | 36,843.96 | 31,110.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,723.78 | -- | 5,738.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 398.87 | -- | 120.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,773.51 | -- | 1,355.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 341.95 | -- | 33.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 392.69 | -- | 70.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,175.50 | -- | -1,403.91 | -- |
| 投资损失 | -352.85 | -- | -68.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -155.39 | -- | -61.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 268.87 | -- | 449.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,670.32 | -- | 6,437.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,946.92 | -- | -3,856.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 113.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,492.54 | -- | 8,923.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,261.60 | -- | 36,843.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 112,148.30 | -- | 112,148.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,886.70 | -- | -75,304.34 | -- |
每日必读
发行与分配