| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,990.88 | 41,900.82 | 27,686.42 | 13,383.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,955.20 | 8,118.91 | 2,200.05 | 924.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,946.08 | 50,019.73 | 29,886.46 | 14,307.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,431.54 | 3,260.16 | 2,611.62 | 856.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,444.41 | 10,587.25 | 7,098.05 | 3,972.48 |
| 支付的各项税费 | 5,949.97 | 5,273.29 | 3,922.69 | 2,157.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,214.54 | 13,861.37 | 7,097.72 | 1,488.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,040.45 | 32,982.07 | 20,730.07 | 8,475.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,905.63 | 17,037.66 | 9,156.39 | 5,832.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 179,311.47 | 120,336.09 | 120,010.78 | 50,325.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 179,322.15 | 120,336.09 | 120,010.78 | 50,325.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,210.79 | 2,429.90 | 1,376.30 | 752.41 |
| 投资所支付的现金 | 179,000.00 | 191,325.75 | 119,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 183,210.79 | 193,755.66 | 120,376.30 | 50,752.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,888.64 | -73,419.56 | -365.52 | -426.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.91 | 138.00 | 103.00 | 55.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 384.91 | 138.00 | 103.00 | 55.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184.91 | 62.00 | 97.00 | 145.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.62 | 5.86 | 1.21 | -3.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,837.70 | -56,314.05 | 8,889.08 | 5,546.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,659.85 | 79,661.81 | 79,659.85 | 79,659.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,497.55 | 23,347.76 | 88,548.93 | 85,206.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,051.16 | -- | 12,524.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 282.47 | -- | 217.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,701.02 | -- | 783.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 56.68 | -- | 26.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 38.59 | -- | 20.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5.62 | -- | -1.21 | -- |
| 投资损失 | -2,052.93 | -- | -922.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -25.21 | -- | -32.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -150.84 | -- | -84.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,079.81 | -- | -3,791.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,090.12 | -- | 417.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,905.63 | -- | 9,156.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 97,497.55 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 79,659.85 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 88,548.93 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 79,659.85 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,837.70 | -- | 8,889.08 | -- |
每日必读
发行与分配