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中简科技

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中简科技(300777) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,549.815,953.65
收到的税费返还37.95--
收到的其他与经营活动有关的现金1,631.12335.47
经营活动现金流入小计13,218.886,289.12
购买商品、接受劳务支付的现金3,495.541,452.13
支付给职工以及为职工支付的现金2,290.481,284.67
支付的各项税费2,487.931,985.59
支付的其他与经营活动有关的现金2,279.26893.15
经营活动现金流出小计10,553.215,615.55
经营活动产生的现金流量净额2,665.67673.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,250.005,000.00
取得投资收益所收到的现金63.1033.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.471.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14,314.575,034.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,512.402,544.39
投资所支付的现金14,250.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计24,762.407,544.39
投资活动产生的现金流量净额-10,447.83-2,509.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,895.84--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,895.84--
偿还债务支付的现金5,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.0289.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,098.025,089.91
筹资活动产生的现金流量净额-1,202.18-5,089.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-8,984.34-6,926.16
加:期初现金及现金等价物余额13,641.2513,641.25
六、期末现金及现金等价物余额4,656.916,715.09
附注
净利润5,684.192,626.98
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备341.36-34.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,474.13743.08
无形资产摊销301.50150.69
长期待摊费用摊销5.98--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.01
固定资产报废损失11.82--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用82.3381.74
投资损失-63.10-33.10
递延所得税资产减少-38.6333.85
递延所得税负债增加----
存货的减少562.40907.74
经营性应收项目的减少-6,648.09-3,525.28
经营性应付项目的增加951.78-287.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,665.67673.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,656.91--
现金的期初余额13,641.25--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,984.34--
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