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中简科技(300777) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,665.56 | 26,694.94 | 7,952.12 | 93,770.06 | 71,648.99 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 15,073.63 | 15,073.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,344.22 | 733.98 | 389.57 | 1,722.63 | 1,133.47 |
经营活动现金流入小计 | 33,009.78 | 27,428.92 | 8,341.69 | 110,566.32 | 87,856.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,782.51 | 5,857.95 | 3,165.56 | 13,582.33 | 9,449.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,828.27 | 5,368.66 | 3,366.39 | 9,490.50 | 7,423.34 |
支付的各项税费 | 4,093.59 | 1,803.06 | 1,326.52 | 1,912.01 | 1,397.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 848.54 | 418.68 | 216.98 | 1,634.17 | 1,385.03 |
经营活动现金流出小计 | 22,552.91 | 13,448.35 | 8,075.45 | 26,619.01 | 19,655.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,456.87 | 13,980.57 | 266.24 | 83,947.31 | 68,200.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 387,000.00 | 262,500.00 | 106,500.00 | 607,218.00 | 481,918.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,984.33 | 1,459.32 | 607.34 | 3,568.82 | 2,700.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 23.00 | 23.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 388,984.33 | 263,959.32 | 107,107.34 | 610,809.82 | 484,641.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,811.90 | 17,818.30 | 11,940.32 | 58,908.70 | 54,825.13 |
投资所支付的现金 | 359,500.00 | 240,000.00 | 73,000.00 | 583,518.00 | 470,186.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 384,311.90 | 257,818.30 | 84,940.32 | 642,426.70 | 525,011.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,672.43 | 6,141.02 | 22,167.02 | -31,616.88 | -40,369.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | 306.79 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250.31 | -- | -- | 306.79 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,228.95 | 5,228.95 | -- | 10,989.37 | 10,972.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 821.88 | -- | -- | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,050.83 | 5,228.95 | -- | 10,989.38 | 10,972.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,800.53 | -5,228.95 | -- | -10,682.60 | -10,972.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,328.77 | 14,892.63 | 22,433.26 | 41,647.84 | 16,858.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,199.36 | 63,199.36 | 65,190.42 | 21,551.53 | 24,976.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,528.13 | 78,092.00 | 87,623.68 | 63,199.36 | 41,835.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,467.72 | -- | 28,920.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 120.43 | -- | -893.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,279.36 | -- | 15,627.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 125.56 | -- | 141.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -17.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,123.84 | -- | -2,837.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -252.78 | -- | -1,013.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,761.90 | -- | 2,947.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -143.20 | -- | 397.57 | -- |
存货的减少 | -- | -1,527.04 | -- | -4,767.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,178.47 | -- | 42,572.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,318.98 | -- | 2,468.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 131.96 | -- | 401.23 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,980.57 | -- | 83,947.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78,092.00 | -- | 63,199.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,199.36 | -- | 21,551.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,892.63 | -- | 41,647.84 | -- |
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