中简科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中简科技(300777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,831.62783.6643,106.1614,607.3511,322.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金816.19170.871,037.13464.05426.89
经营活动现金流入小计17,647.81954.5344,143.2915,071.4011,749.86
购买商品、接受劳务支付的现金4,966.982,750.707,041.214,257.092,793.99
支付给职工以及为职工支付的现金3,186.781,979.865,861.114,480.433,131.18
支付的各项税费4,425.971,685.033,360.333,065.941,934.92
支付的其他与经营活动有关的现金603.28355.911,612.342,703.931,880.12
经营活动现金流出小计13,183.016,771.4917,874.9914,507.399,740.22
经营活动产生的现金流量净额4,464.80-5,816.9626,268.31564.012,009.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,400.0036,400.0090,100.0071,000.0053,000.00
取得投资收益所收到的现金96.7196.71230.05183.99140.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.94--------
投资活动现金流入小计36,501.6536,496.7190,330.0571,183.9953,140.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,017.0010,234.2012,640.558,470.965,728.58
投资所支付的现金197,700.0021,000.00100,400.0076,100.0055,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计220,717.0031,234.20113,040.5584,570.9660,728.58
投资活动产生的现金流量净额-184,215.365,262.51-22,710.51-13,386.97-7,588.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金199,158.40198,712.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金446.40--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计199,158.40198,712.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,648.47--4,200.104,200.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63.963.96166.00----
筹资活动现金流出小计3,712.433.964,366.104,200.10--
筹资活动产生的现金流量净额195,445.97198,708.04-4,366.10-4,200.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,695.41198,153.59-808.31-17,023.07-5,578.78
加:期初现金及现金等价物余额19,271.4719,271.4720,079.7820,079.7820,079.78
六、期末现金及现金等价物余额34,966.88217,425.0619,271.473,056.7114,501.00
附注
净利润18,463.08--20,126.56--9,386.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,085.13---598.25---97.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,060.86--7,220.56--3,756.25
无形资产摊销62.13--96.18--45.92
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-762.26---124.11---64.08
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-45.18---125.97---74.39
递延所得税资产减少-88.50--42.15--37.31
递延所得税负债增加829.98--98.46---55.27
存货的减少-803.24---169.17--302.84
经营性应收项目的减少-18,633.38---921.44---9,908.53
经营性应付项目的增加217.83--599.12---1,414.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他78.36--24.23--95.04
经营活动产生现金流量净额4,464.80--26,268.31--2,009.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,966.88--19,271.47--14,501.00
现金的期初余额19,271.47--20,079.78--20,079.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,695.41---808.31---5,578.78
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