中简科技

- 300777

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中简科技(300777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,665.5626,694.947,952.1293,770.0671,648.99
收到的税费返还------15,073.6315,073.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,344.22733.98389.571,722.631,133.47
经营活动现金流入小计33,009.7827,428.928,341.69110,566.3287,856.08
购买商品、接受劳务支付的现金9,782.515,857.953,165.5613,582.339,449.70
支付给职工以及为职工支付的现金7,828.275,368.663,366.399,490.507,423.34
支付的各项税费4,093.591,803.061,326.521,912.011,397.05
支付的其他与经营活动有关的现金848.54418.68216.981,634.171,385.03
经营活动现金流出小计22,552.9113,448.358,075.4526,619.0119,655.12
经营活动产生的现金流量净额10,456.8713,980.57266.2483,947.3168,200.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金387,000.00262,500.00106,500.00607,218.00481,918.00
取得投资收益所收到的现金1,984.331,459.32607.343,568.822,700.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------23.0023.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计388,984.33263,959.32107,107.34610,809.82484,641.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,811.9017,818.3011,940.3258,908.7054,825.13
投资所支付的现金359,500.00240,000.0073,000.00583,518.00470,186.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计384,311.90257,818.3084,940.32642,426.70525,011.13
投资活动产生的现金流量净额4,672.436,141.0222,167.02-31,616.88-40,369.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00----306.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.31--------
筹资活动现金流入小计250.31----306.79--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,228.955,228.95--10,989.3710,972.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金821.88----0.01--
筹资活动现金流出小计6,050.835,228.95--10,989.3810,972.80
筹资活动产生的现金流量净额-5,800.53-5,228.95---10,682.60-10,972.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,328.7714,892.6322,433.2641,647.8416,858.36
加:期初现金及现金等价物余额63,199.3663,199.3665,190.4221,551.5324,976.75
六、期末现金及现金等价物余额72,528.1378,092.0087,623.6863,199.3641,835.11
附注
净利润--10,467.72--28,920.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--120.43---893.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,279.36--15,627.12--
无形资产摊销--125.56--141.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------17.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,123.84---2,837.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---252.78---1,013.10--
递延所得税资产减少--1,761.90--2,947.91--
递延所得税负债增加---143.20--397.57--
存货的减少---1,527.04---4,767.90--
经营性应收项目的减少---6,178.47--42,572.28--
经营性应付项目的增加--2,318.98--2,468.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--131.96--401.23--
经营活动产生现金流量净额--13,980.57--83,947.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,092.00--63,199.36--
现金的期初余额--63,199.36--21,551.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,892.63--41,647.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶