中简科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中简科技(300777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,648.9960,022.4717,388.8237,303.6218,385.45
收到的税费返还15,073.6314,626.5410,471.19356.62--
收到的其他与经营活动有关的现金1,133.473,936.55191.082,372.981,524.03
经营活动现金流入小计87,856.0878,585.5528,051.0940,033.2219,909.48
购买商品、接受劳务支付的现金9,449.706,208.733,240.648,818.737,685.83
支付给职工以及为职工支付的现金7,423.345,375.092,836.026,366.984,408.62
支付的各项税费1,397.051,264.33677.7010,457.366,676.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,385.031,047.59691.753,004.20928.22
经营活动现金流出小计19,655.1213,895.747,446.1128,647.2719,698.71
经营活动产生的现金流量净额68,200.9764,689.8220,604.9811,385.95210.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金481,918.00315,700.00164,000.00589,930.00313,650.00
取得投资收益所收到的现金2,700.321,591.94672.512,752.451,744.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4.944.94
投资活动现金流入小计484,641.32317,291.94164,672.51592,687.39315,399.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,825.1344,229.6622,274.4667,531.7144,182.68
投资所支付的现金470,186.00325,886.00135,500.00729,732.55451,492.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计525,011.13370,115.66157,774.46797,264.26495,675.23
投资活动产生的现金流量净额-40,369.80-52,823.726,898.05-204,576.87-180,275.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------199,158.40199,158.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------446.40446.40
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------199,158.40199,158.40
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,972.8010,972.80--3,648.473,648.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------38.9663.96
筹资活动现金流出小计10,972.8010,972.80--3,687.433,712.43
筹资活动产生的现金流量净额-10,972.80-10,972.80--195,470.97195,445.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,858.36893.3027,503.022,280.0615,381.25
加:期初现金及现金等价物余额24,976.7524,976.7524,976.7519,271.4719,271.47
六、期末现金及现金等价物余额41,835.1125,870.0452,479.7721,551.5334,652.72
附注
净利润--20,919.41--59,556.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---702.64--1,026.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,789.78--8,090.94--
无形资产摊销--125.55--94.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,439.42---2,054.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---528.17---874.75--
递延所得税资产减少--3,708.52---10,648.57--
递延所得税负债增加---956.68--9,964.48--
存货的减少---3,431.47--1,207.19--
经营性应收项目的减少--38,402.38---63,350.43--
经营性应付项目的增加--1,837.87--8,350.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---35.32--24.34--
经营活动产生现金流量净额--64,689.82--11,385.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,870.04--21,551.53--
现金的期初余额--24,976.75--19,271.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--893.30--2,280.06--
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