中简科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中简科技(300777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,385.4516,831.62783.66
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金1,524.03816.19170.87
经营活动现金流入小计19,909.4817,647.81954.53
购买商品、接受劳务支付的现金7,685.834,966.982,750.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,408.623,186.781,979.86
支付的各项税费6,676.044,425.971,685.03
支付的其他与经营活动有关的现金928.22603.28355.91
经营活动现金流出小计19,698.7113,183.016,771.49
经营活动产生的现金流量净额210.774,464.80-5,816.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金313,650.0036,400.0036,400.00
取得投资收益所收到的现金1,744.8196.7196.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金4.944.94--
投资活动现金流入小计315,399.7536,501.6536,496.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,182.6823,017.0010,234.20
投资所支付的现金451,492.55197,700.0021,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计495,675.23220,717.0031,234.20
投资活动产生的现金流量净额-180,275.48-184,215.365,262.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金199,158.40199,158.40198,712.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金446.40446.40--
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计199,158.40199,158.40198,712.00
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,648.473,648.47--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金63.9663.963.96
筹资活动现金流出小计3,712.433,712.433.96
筹资活动产生的现金流量净额195,445.97195,445.97198,708.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额15,381.2515,695.41198,153.59
加:期初现金及现金等价物余额19,271.4719,271.4719,271.47
六、期末现金及现金等价物余额34,652.7234,966.88217,425.06
附注
净利润--18,463.08--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,085.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,060.86--
无形资产摊销--62.13--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---762.26--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失---45.18--
递延所得税资产减少---88.50--
递延所得税负债增加--829.98--
存货的减少---803.24--
经营性应收项目的减少---18,633.38--
经营性应付项目的增加--217.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--78.36--
经营活动产生现金流量净额--4,464.80--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--34,966.88--
现金的期初余额--19,271.47--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--15,695.41--
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