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| 中简科技(300777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,609.30 | 15,747.80 | 12,051.79 | 10,468.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,089.66 | 1,089.66 | 1,089.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 980.44 | 189.41 | 186.71 | 161.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,679.40 | 17,026.87 | 13,328.15 | 10,629.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,499.92 | 2,741.44 | 1,717.00 | 741.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,744.74 | 3,607.37 | 2,411.83 | 1,232.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,186.49 | 1,729.49 | 1,657.60 | 1,103.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.77 | 1,405.58 | 783.83 | 376.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,899.92 | 9,483.88 | 6,570.25 | 3,454.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,779.48 | 7,542.99 | 6,757.90 | 7,174.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,900.00 | 16,400.00 | 11,900.00 | 5,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.37 | 161.89 | 118.00 | 43.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.30 | 13.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,104.67 | 16,575.19 | 12,018.00 | 5,943.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,830.30 | 11,076.59 | 8,779.13 | 5,218.30 | |
| 投资所支付的现金 | 18,500.00 | 13,400.00 | 9,400.00 | 8,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,330.30 | 24,476.59 | 18,179.13 | 14,018.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,225.63 | -7,901.40 | -6,161.13 | -8,074.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,905.09 | 2,878.36 | 2,854.01 | 49.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,905.09 | 4,878.36 | 4,854.01 | 49.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,905.09 | -4,878.36 | -4,854.01 | -49.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,648.76 | -5,236.78 | -4,257.24 | -949.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,431.02 | 7,431.02 | 7,431.02 | 7,431.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,079.78 | 2,194.24 | 3,173.78 | 6,481.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,234.37 | -- | 9,346.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -770.25 | -- | 569.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,273.07 | -- | 2,480.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.20 | -- | 49.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -120.69 | -- | -85.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95.20 | -- | 46.77 | -- | |
| 投资损失 | -38.90 | -- | -26.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.67 | -- | -85.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,482.69 | -- | 1,457.40 | -- | |
| 存货的减少 | -369.72 | -- | -618.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,129.70 | -- | -5,692.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,956.84 | -- | -682.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,779.48 | -- | 6,757.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,079.78 | -- | 3,173.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,431.02 | -- | 7,431.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,648.76 | -- | -4,257.24 | -- | |
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